-0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,080.28 | 72,764.85 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 149.48 | 854.11 | 1,733.04 | 1,123.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 18,803.76 | 16,044.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.65 | 8.73 | 6.19 | 2.60 |
| 清算备付金 | 98.68 | 862.28 | 19.09 | 3,887.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10,119.18 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14,004.87 | 819.12 | 10,184.09 | 106.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 896,248.26 | 1,022,628.88 | 1,136,339.50 | 1,148,870.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 192.68 | 207.54 | 261.20 | 212.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.23 | 69.18 | 87.07 | 70.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 159,103.87 | 142,037.94 | 6,999.98 | 293,496.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 14.65 |
| 其他应付款项 | 31.01 | 16.08 | 17.91 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 86.98 |
| 应付赎回款 | 2,037.17 | 11,840.38 | 1,784.59 | 56.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 44.87 | 53.78 | 56.24 | 141.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 161,473.83 | 154,224.90 | 9,215.78 | 294,090.02 |
| 基金单位总额 | 719,779.05 | 851,036.34 | 1,120,057.17 | 847,061.81 |
| 未分配净收益 | 14,995.38 | 17,367.64 | 7,066.54 | 7,718.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 734,774.43 | 868,403.98 | 1,127,123.72 | 854,780.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 896,248.26 | 1,022,628.88 | 1,136,339.50 | 1,148,870.37 |