行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业添利债券(001299)

2021-07-27     1.01940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,164.75524.112,202.00884.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,834.2215,857.7420,951.1316,488.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.629.517.920.24
  清算备付金2,507.601,054.722,972.80351.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款50.570.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值900,207.831,092,750.711,139,632.88928,697.24
负债
  应付基金管理费215.48215.10216.16211.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.8371.7072.0570.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款54,165.90218,034.61288,288.5282,524.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,101.490.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.5215.0310.073.20
  其他应付款项17.008.9520.0010.61
  应付利息17.73147.3493.7418.59
  应付赎回款2.690.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金95.97114.15120.11103.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,694.61218,606.88288,820.6582,942.60
  基金单位总额840,370.98840,368.91840,367.95839,350.24
  未分配净收益2,142.2433,774.9310,444.276,404.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值842,513.21874,143.84850,812.23845,754.64
  负债及持有人权益合计900,207.831,092,750.711,139,632.88928,697.24