0.0864% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72,045.46 | 27,514.53 | 10,180.74 | 8,279.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.16 | 6.56 | 3.28 | 1.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 484.91 | 187.38 | 362.27 | 227.95 |
| 清算备付金 | 927.97 | 318.20 | 695.16 | 338.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,148.41 | 1,265.87 |
| 新股申购款 | 8,088.78 | 1,164.98 | 116.57 | 44.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 694,270.96 | 228,115.40 | 163,921.37 | 92,763.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 748.33 | 264.29 | 235.78 | 106.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 124.72 | 44.05 | 39.30 | 17.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,218.59 | 2,013.60 | 0.00 | 853.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 656.46 | 179.89 | 431.14 | 235.27 |
| 其他应付款项 | 10.80 | 11.78 | 24.63 | 22.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,589.02 | 1,477.67 | 2,508.85 | 320.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,525.89 | 4,052.32 | 3,282.61 | 1,576.46 |
| 基金单位总额 | 260,064.73 | 121,659.19 | 113,231.79 | 92,132.56 |
| 未分配净收益 | 414,680.34 | 102,403.90 | 47,406.97 | -945.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 674,745.07 | 224,063.08 | 160,638.76 | 91,187.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 694,270.96 | 228,115.40 | 163,921.37 | 92,763.58 |