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大成睿景灵活配置混合A(001300)

2022-05-27     2.31700.0864%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72,045.4627,514.5310,180.748,279.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.166.563.281.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金484.91187.38362.27227.95
  清算备付金927.97318.20695.16338.72
  应收股票清算款0.000.005,148.411,265.87
  新股申购款8,088.781,164.98116.5744.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值694,270.96228,115.40163,921.3792,763.58
负债
  应付基金管理费748.33264.29235.78106.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费124.7244.0539.3017.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15,218.592,013.600.00853.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金656.46179.89431.14235.27
  其他应付款项10.8011.7824.6322.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,589.021,477.672,508.85320.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,525.894,052.323,282.611,576.46
  基金单位总额260,064.73121,659.19113,231.7992,132.56
  未分配净收益414,680.34102,403.9047,406.97-945.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值674,745.07224,063.08160,638.7691,187.12
  负债及持有人权益合计694,270.96228,115.40163,921.3792,763.58