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大成睿景灵活配置混合A(001300)

2020-08-14     1.36200.4425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,099.2614,529.9824,957.7711,869.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.243.545.622.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.90136.85167.91106.74
  清算备付金72.96343.54201.27274.79
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款31.981.812.366.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,275.6691,575.1482,477.0298,163.13
负债
  应付基金管理费116.60104.68102.45130.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.4317.4517.0821.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,512.483,960.8275.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.41128.76128.21108.51
  其他应付款项22.0010.8732.0021.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.6334.7933.1945.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额293.523,829.134,292.82427.44
  基金单位总额113,594.14130,659.27140,154.06144,704.76
  未分配净收益-22,612.00-42,913.26-61,969.87-46,969.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,982.1487,746.0178,184.1997,735.68
  负债及持有人权益合计91,275.6691,575.1482,477.0298,163.13