行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成睿景灵活配置混合C(001301)

2021-10-18     2.36202.6957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,514.5310,180.748,279.6923,099.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.563.281.655.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金187.38362.27227.9589.90
  清算备付金318.20695.16338.7272.96
  应收股票清算款0.005,148.411,265.870.00
  新股申购款1,164.98116.5744.3631.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值228,115.40163,921.3792,763.5891,275.66
负债
  应付基金管理费264.29235.78106.78116.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.0539.3017.8019.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,013.600.00853.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金179.89431.14235.2736.41
  其他应付款项11.7824.6322.9822.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,477.672,508.85320.7377.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,052.323,282.611,576.46293.52
  基金单位总额121,659.19113,231.7992,132.56113,594.14
  未分配净收益102,403.9047,406.97-945.44-22,612.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值224,063.08160,638.7691,187.1290,982.14
  负债及持有人权益合计228,115.40163,921.3792,763.5891,275.66