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前海开源金银珠宝混合A(001302)

2023-12-07     1.3490-0.4428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,201.1710,252.6711,288.0713,029.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金103.5254.1793.7981.28
  清算备付金128.1048.37150.6797.25
  应收股票清算款431.550.000.000.00
  新股申购款3,206.11204.181,295.611,290.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值218,380.59104,922.75111,272.77132,883.89
负债
  应付基金管理费266.66134.73144.63149.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.4422.4624.1124.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.083.872,670.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0031.18
  其他应付款项144.9350.4979.3011.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,093.18278.621,758.191,045.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,562.16492.302,014.983,938.27
  基金单位总额161,502.0586,012.7694,107.73110,327.95
  未分配净收益54,316.3818,417.6815,150.0518,617.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,818.43104,430.45109,257.79128,945.62
  负债及持有人权益合计218,380.59104,922.75111,272.77132,883.89