行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源金银珠宝混合A(001302)

2022-08-08     1.2250-0.1630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,029.5417,588.1216,959.826,901.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.151.3760.30104.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.28168.02165.1558.09
  清算备付金97.2530.4148.55191.29
  应收股票清算款0.000.000.001,626.53
  新股申购款1,290.9810,851.10678.09778.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,883.89167,123.93187,925.8379,283.05
负债
  应付基金管理费149.71148.41226.3998.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9524.7437.7316.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,670.842,490.300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.1858.9372.3247.07
  其他应付款项11.3412.8326.8937.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,045.592,582.524,237.657,772.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,938.275,321.384,608.297,975.16
  基金单位总额110,327.95139,064.35150,926.5966,865.48
  未分配净收益18,617.6622,738.2032,390.964,442.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值128,945.62161,802.55183,317.5471,307.89
  负债及持有人权益合计132,883.89167,123.93187,925.8379,283.05