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前海开源金银珠宝混合A(001302)

2025-05-16     1.68700.3569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0012,484.8517,765.2118,201.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00112.18125.84103.52
  清算备付金0.00106.407.63128.10
  应收股票清算款0.000.000.00431.55
  新股申购款0.00558.92192.143,206.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00144,334.82198,239.01218,380.59
负债
  应付基金管理费0.00143.84194.60266.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0023.9732.4344.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00284.390.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00115.8292.16144.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002,205.122,054.122,093.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,781.222,385.132,562.16
  基金单位总额0.0094,510.65149,760.91161,502.05
  未分配净收益0.0047,042.9546,092.9754,316.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00141,553.60195,853.88215,818.43
  负债及持有人权益合计0.00144,334.82198,239.01218,380.59