资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,381.57 | 4,907.50 | 3,450.73 | 3,426.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.70 | 0.42 | 0.54 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.79 | 11.40 | 152.55 | 177.06 |
清算备付金 | 5.06 | 177.98 | 524.47 | 452.15 |
应收股票清算款 | 174.88 | 0.00 | 471.22 | 2,779.56 |
新股申购款 | 7.20 | 0.49 | 2.11 | 0.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,403.05 | 30,928.97 | 44,194.13 | 58,755.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 32.37 | 38.95 | 52.81 | 70.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.40 | 6.49 | 8.80 | 11.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.60 | 0.00 | 2,343.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 129.14 | 119.62 | 206.37 |
其他应付款项 | 20.06 | 17.01 | 10.40 | 19.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 139.98 | 59.95 | 1,031.38 | 153.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 197.83 | 352.13 | 1,223.38 | 2,804.49 |
基金单位总额 | 23,671.77 | 28,199.97 | 41,561.04 | 59,422.24 |
未分配净收益 | 1,533.45 | 2,376.87 | 1,409.71 | -3,471.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,205.22 | 30,576.84 | 42,970.75 | 55,950.67 |
负债及持有人权益合计 | 25,403.05 | 30,928.97 | 44,194.13 | 58,755.16 |