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九泰天富改革混合A(001305)

2024-06-14     0.92001.4333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款993.041,098.111,228.431,381.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.581.222.1612.79
  清算备付金0.002.970.005.06
  应收股票清算款11.740.000.00174.88
  新股申购款2.190.271.187.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,628.4018,811.0618,655.6725,403.05
负债
  应付基金管理费17.6223.3724.3832.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.943.904.065.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.2713.2622.5420.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.932.710.11139.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.7743.3251.14197.83
  基金单位总额20,538.3519,327.8720,252.6623,671.77
  未分配净收益-2,964.72-560.12-1,648.131,533.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,573.6318,767.7418,604.5325,205.22
  负债及持有人权益合计17,628.4018,811.0618,655.6725,403.05