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九泰天富改革混合A(001305)

2020-10-23     0.9150-2.7630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,907.302,120.821,671.502,003.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6937.3946.6713.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金196.97121.22116.0381.88
  清算备付金837.88730.30567.10476.67
  应收股票清算款0.000.000.0049.93
  新股申购款3.240.030.030.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,607.7161,015.2660,851.1354,194.78
负债
  应付基金管理费89.9477.1173.5671.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9912.8512.2611.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金264.28218.96189.43206.70
  其他应付款项10.3619.9010.2817.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款292.12186.6617.829.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.591.290.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额673.28516.78303.34317.84
  基金单位总额85,707.8990,317.24100,144.63105,304.65
  未分配净收益-11,773.46-29,818.77-39,596.84-51,427.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,934.4360,498.4860,547.7953,876.94
  负债及持有人权益合计74,607.7161,015.2660,851.1354,194.78