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九泰天富改革混合A(001305)

2022-01-27     1.0600-1.3953%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,450.733,426.324,907.302,120.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.420.540.6937.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金152.55177.06196.97121.22
  清算备付金524.47452.15837.88730.30
  应收股票清算款471.222,779.560.000.00
  新股申购款2.110.183.240.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,194.1358,755.1674,607.7161,015.26
负债
  应付基金管理费52.8170.0989.9477.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.8011.6814.9912.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,343.130.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金119.62206.37264.28218.96
  其他应付款项10.4019.9110.3619.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,031.38153.30292.12186.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.380.001.591.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,223.382,804.49673.28516.78
  基金单位总额41,561.0459,422.2485,707.8990,317.24
  未分配净收益1,409.71-3,471.57-11,773.46-29,818.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,970.7555,950.6773,934.4360,498.48
  负债及持有人权益合计44,194.1358,755.1674,607.7161,015.26