1.9428% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,700.00 | 11,000.00 | 16,800.00 | 18,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,597.80 | 6,717.50 | 7,899.91 | 6,696.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.60 | 0.86 | 2.83 | -3.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.12 | 49.15 | 137.92 | 22.01 |
| 清算备付金 | 229.79 | 192.92 | 2,722.30 | 805.16 |
| 应收股票清算款 | 1,131.74 | 2,039.66 | 1,003.88 | 618.91 |
| 新股申购款 | 30.80 | 4.15 | 2.31 | 17.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,217.72 | 117,351.94 | 141,449.26 | 119,862.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 101.97 | 153.11 | 165.68 | 157.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.00 | 25.52 | 27.61 | 26.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 639.74 | 1,860.19 | 559.47 | 120.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 163.80 | 133.79 | 270.73 | 98.92 |
| 其他应付款项 | 11.10 | 22.01 | 18.80 | 34.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 443.19 | 489.86 | 129.49 | 32.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,378.14 | 2,686.14 | 1,173.44 | 472.19 |
| 基金单位总额 | 59,269.05 | 108,449.88 | 150,938.14 | 162,234.15 |
| 未分配净收益 | 24,570.53 | 6,215.92 | -10,662.32 | -42,843.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,839.58 | 114,665.79 | 140,275.82 | 119,390.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,217.72 | 117,351.94 | 141,449.26 | 119,862.35 |