行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧永裕混合A(001306)

2020-12-01     1.88901.9428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,700.0011,000.0016,800.0018,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,597.806,717.507,899.916,696.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.600.862.83-3.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.1249.15137.9222.01
  清算备付金229.79192.922,722.30805.16
  应收股票清算款1,131.742,039.661,003.88618.91
  新股申购款30.804.152.3117.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,217.72117,351.94141,449.26119,862.35
负债
  应付基金管理费101.97153.11165.68157.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0025.5227.6126.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款639.741,860.19559.47120.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金163.80133.79270.7398.92
  其他应付款项11.1022.0118.8034.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款443.19489.86129.4932.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,378.142,686.141,173.44472.19
  基金单位总额59,269.05108,449.88150,938.14162,234.15
  未分配净收益24,570.536,215.92-10,662.32-42,843.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,839.58114,665.79140,275.82119,390.17
  负债及持有人权益合计85,217.72117,351.94141,449.26119,862.35