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中欧永裕混合C(001307)

2022-01-25     1.5680-3.6263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,800.0011,100.006,700.0011,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,468.674,827.074,597.806,717.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.16-2.591.600.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.9660.5754.1249.15
  清算备付金500.871,087.55229.79192.92
  应收股票清算款600.40320.811,131.742,039.66
  新股申购款20.27108.9630.804.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,679.2288,663.6585,217.72117,351.94
负债
  应付基金管理费78.31106.81101.97153.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0517.8017.0025.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.10149.28639.741,860.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金164.26228.86163.80133.79
  其他应付款项11.0510.0511.1022.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款171.38246.68443.19489.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额440.43761.851,378.142,686.14
  基金单位总额32,246.0043,334.6759,269.05108,449.88
  未分配净收益28,992.7944,567.1324,570.536,215.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,238.7887,901.8083,839.58114,665.79
  负债及持有人权益合计61,679.2288,663.6585,217.72117,351.94