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东方红睿逸定期开放混合(001309)

2021-07-23     1.8430-0.1084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款271.491,386.20173.4384.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,532.711,843.801,547.982,238.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.105.714.737.67
  清算备付金2,237.79381.43790.293,889.29
  应收股票清算款19.47532.81816.68119.40
  新股申购款0.006,186.060.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,610.08136,672.83128,679.17145,170.83
负债
  应付基金管理费153.21142.56154.42142.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4319.0120.5918.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,250.0023,323.994,850.0030,550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199.491,491.06387.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.656.78101.56100.39
  其他应付款项22.0041.4422.0011.16
  应付利息15.460.27-0.6923.32
  应付赎回款0.003,675.650.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.647.279.269.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,675.8728,708.025,544.5030,855.40
  基金单位总额67,809.6868,079.9280,311.8480,311.84
  未分配净收益54,124.5239,884.9042,822.8334,003.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,934.21107,964.81123,134.67114,315.43
  负债及持有人权益合计133,610.08136,672.83128,679.17145,170.83