行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红睿逸定期开放混合(001309)

2023-01-20     1.88701.0171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本71,511.490.0045,870.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款556.98264.1679.86271.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,446.653,525.081,532.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0930.803.696.10
  清算备付金2,060.191,341.89809.012,237.79
  应收股票清算款2,053.33349.254,037.9319.47
  新股申购款0.000.0031,260.840.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值518,000.00537,264.82523,607.23133,610.08
负债
  应付基金管理费338.51668.81292.04153.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费84.6389.1738.9420.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,600.000.0011,250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,231.36199.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0034.0355.208.65
  其他应付款项54.4222.0032.2222.00
  应付利息0.00-4.180.0015.46
  应付赎回款0.000.004,060.490.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.2313.796.326.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额495.7910,423.627,716.5611,675.87
  基金单位总额279,902.29279,902.29279,902.2967,809.68
  未分配净收益237,601.92246,938.91235,988.3954,124.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值517,504.21526,841.20515,890.68121,934.21
  负债及持有人权益合计518,000.00537,264.82523,607.23133,610.08