-0.1084% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 271.49 | 1,386.20 | 173.43 | 84.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,532.71 | 1,843.80 | 1,547.98 | 2,238.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.10 | 5.71 | 4.73 | 7.67 |
| 清算备付金 | 2,237.79 | 381.43 | 790.29 | 3,889.29 |
| 应收股票清算款 | 19.47 | 532.81 | 816.68 | 119.40 |
| 新股申购款 | 0.00 | 6,186.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133,610.08 | 136,672.83 | 128,679.17 | 145,170.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 153.21 | 142.56 | 154.42 | 142.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.43 | 19.01 | 20.59 | 18.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,250.00 | 23,323.99 | 4,850.00 | 30,550.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 199.49 | 1,491.06 | 387.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.65 | 6.78 | 101.56 | 100.39 |
| 其他应付款项 | 22.00 | 41.44 | 22.00 | 11.16 |
| 应付利息 | 15.46 | 0.27 | -0.69 | 23.32 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 3,675.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.64 | 7.27 | 9.26 | 9.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,675.87 | 28,708.02 | 5,544.50 | 30,855.40 |
| 基金单位总额 | 67,809.68 | 68,079.92 | 80,311.84 | 80,311.84 |
| 未分配净收益 | 54,124.52 | 39,884.90 | 42,822.83 | 34,003.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 121,934.21 | 107,964.81 | 123,134.67 | 114,315.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,610.08 | 136,672.83 | 128,679.17 | 145,170.83 |