资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 62,277.66 | 0.00 | 71,511.49 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26.17 | 140.29 | 16.80 | 556.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.37 | 11.14 | 12.13 | 13.09 |
清算备付金 | 8,127.06 | 1,164.10 | 6,811.44 | 2,060.19 |
应收股票清算款 | 37.21 | 12.34 | 356.81 | 2,053.33 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 336,901.96 | 437,722.89 | 496,354.24 | 518,000.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 172.59 | 287.35 | 282.90 | 338.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 43.15 | 71.84 | 70.72 | 84.63 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 80,423.81 | 0.00 | 80,008.41 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.34 | 85.90 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 38.53 | 47.70 | 35.68 | 54.42 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.31 | 15.95 | 15.91 | 18.23 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 80,689.71 | 508.73 | 80,413.62 | 495.79 |
基金单位总额 | 135,744.24 | 225,673.13 | 225,673.13 | 279,902.29 |
未分配净收益 | 120,468.01 | 211,541.03 | 190,267.49 | 237,601.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 256,212.25 | 437,214.16 | 415,940.62 | 517,504.21 |
负债及持有人权益合计 | 336,901.96 | 437,722.89 | 496,354.24 | 518,000.00 |