1.0171% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 71,511.49 | 0.00 | 45,870.04 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 556.98 | 264.16 | 79.86 | 271.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 6,446.65 | 3,525.08 | 1,532.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.09 | 30.80 | 3.69 | 6.10 |
| 清算备付金 | 2,060.19 | 1,341.89 | 809.01 | 2,237.79 |
| 应收股票清算款 | 2,053.33 | 349.25 | 4,037.93 | 19.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 31,260.84 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 518,000.00 | 537,264.82 | 523,607.23 | 133,610.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 338.51 | 668.81 | 292.04 | 153.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.63 | 89.17 | 38.94 | 20.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,231.36 | 199.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 34.03 | 55.20 | 8.65 |
| 其他应付款项 | 54.42 | 22.00 | 32.22 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -4.18 | 0.00 | 15.46 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 4,060.49 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.23 | 13.79 | 6.32 | 6.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 495.79 | 10,423.62 | 7,716.56 | 11,675.87 |
| 基金单位总额 | 279,902.29 | 279,902.29 | 279,902.29 | 67,809.68 |
| 未分配净收益 | 237,601.92 | 246,938.91 | 235,988.39 | 54,124.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 517,504.21 | 526,841.20 | 515,890.68 | 121,934.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 518,000.00 | 537,264.82 | 523,607.23 | 133,610.08 |