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华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)

2018-10-31     0.89230.8249%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-312018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290.604,783.01203.581,373.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3035.29125.28132.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.422.610.7411.18
  清算备付金0.0030.7620.82151.56
  应收股票清算款0.000.0031.0520.00
  新股申购款0.000.200.170.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值664.5418,957.0123,628.4924,979.85
负债
  应付基金管理费0.7019.1223.2023.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.153.984.834.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,800.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.984.0112.83
  其他应付款项29.9817.8536.6017.85
  应付利息0.000.004.040.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.8457.943,872.68558.90
  基金单位总额710.2216,837.1716,718.1021,727.58
  未分配净收益-76.522,061.903,037.712,693.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值633.7018,899.0719,755.8124,420.94
  负债及持有人权益合计664.5418,957.0123,628.4924,979.85