0.8249% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 290.60 | 4,783.01 | 203.58 | 1,373.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.30 | 35.29 | 125.28 | 132.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.42 | 2.61 | 0.74 | 11.18 |
| 清算备付金 | 0.00 | 30.76 | 20.82 | 151.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 31.05 | 20.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 664.54 | 18,957.01 | 23,628.49 | 24,979.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.70 | 19.12 | 23.20 | 23.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 3.98 | 4.83 | 4.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 16.98 | 4.01 | 12.83 |
| 其他应付款项 | 29.98 | 17.85 | 36.60 | 17.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.07 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.84 | 57.94 | 3,872.68 | 558.90 |
| 基金单位总额 | 710.22 | 16,837.17 | 16,718.10 | 21,727.58 |
| 未分配净收益 | -76.52 | 2,061.90 | 3,037.71 | 2,693.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 633.70 | 18,899.07 | 19,755.81 | 24,420.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 664.54 | 18,957.01 | 23,628.49 | 24,979.85 |