行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安新回报灵活配置混合(001311)

2021-06-16     1.46200.0684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,366.111,113.21256.48302.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计801.621,098.87960.911,202.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.253.110.963.21
  清算备付金0.0016.920.002.73
  应收股票清算款163.2816.800.000.00
  新股申购款3.471.440.950.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,967.4972,533.3375,646.6571,382.75
负债
  应付基金管理费45.1641.4142.9940.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1314.7915.3514.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,904.480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.1510.844.337.39
  其他应付款项20.009.9620.0010.45
  应付利息0.000.001.650.00
  应付赎回款0.6641.1116.758.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.164.605.795.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.26122.713,011.3587.30
  基金单位总额54,629.1155,846.1757,823.1859,438.89
  未分配净收益22,244.1216,564.4614,812.1211,856.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,873.2372,410.6272,635.3071,295.44
  负债及持有人权益合计76,967.4972,533.3375,646.6571,382.75