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华安新优选A(001312)

2025-05-28     1.27200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,501.424,997.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.003,899.386,424.651,432.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0011.568.579.67
  清算备付金0.0066.1173.1360.48
  应收股票清算款0.000.00736.6230.22
  新股申购款0.0016.9216.696.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0074,383.61130,896.71161,855.67
负债
  应付基金管理费0.0043.4875.4495.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.009.3216.1620.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,102.784,750.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0060.2852.8186.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00415.52593.43367.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.072.514.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,636.395,497.66582.96
  基金单位总额0.0054,265.1797,558.93126,002.85
  未分配净收益0.0018,482.0527,840.1235,269.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0072,747.22125,399.05161,272.71
  负债及持有人权益合计0.0074,383.61130,896.71161,855.67