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农银信息传媒股票A(001319)

2024-02-28     0.8601-2.8465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,751.664,460.532,651.476,068.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.142.383.7910.62
  清算备付金21.088.379.5625.78
  应收股票清算款0.000.00148.350.71
  新股申购款7.771.055.2212.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,061.5029,235.3030,075.1738,808.62
负债
  应付基金管理费38.8836.9436.5349.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.486.166.098.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.850.0029.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.07
  其他应付款项16.9525.4018.9618.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.3910.4626.39169.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.6178.96117.40256.96
  基金单位总额27,616.6828,442.6128,473.3429,374.79
  未分配净收益2,286.20713.731,484.449,176.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,902.8829,156.3429,957.7838,551.66
  负债及持有人权益合计30,061.5029,235.3030,075.1738,808.62