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农银信息传媒股票(001319)

2022-09-30     0.9151-0.6082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,651.476,068.373,616.406,383.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.600.460.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.7910.6218.3932.74
  清算备付金9.5625.78334.50208.07
  应收股票清算款148.350.71605.15197.71
  新股申购款5.2212.7812.2811.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,075.1738,808.6250,627.2673,153.66
负债
  应付基金管理费36.5349.0058.8592.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.098.179.8115.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.420.000.00542.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.0764.80118.26
  其他应付款项18.9618.139.8422.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.39169.61518.07736.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.40256.96661.371,527.02
  基金单位总额28,473.3429,374.7937,094.2955,771.73
  未分配净收益1,484.449,176.8712,871.6015,854.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,957.7838,551.6649,965.8971,626.65
  负债及持有人权益合计30,075.1738,808.6250,627.2673,153.66