0.5914% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,356.78 | 2,945.03 | 4,042.56 | 2,465.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.01 | 0.32 | 0.42 | 0.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.00 | 14.41 | 6.88 | 3.59 |
| 清算备付金 | 312.70 | 101.62 | 28.64 | 6.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 393.69 | 1,395.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,135.94 | 556.44 | 22.51 | 4.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,106.25 | 42,547.97 | 24,977.62 | 13,117.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.94 | 50.00 | 29.00 | 14.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.82 | 8.33 | 4.83 | 2.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,245.65 | 0.34 | 0.00 | 127.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 118.28 | 45.29 | 14.36 | 6.73 |
| 其他应付款项 | 18.12 | 13.30 | 16.96 | 6.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 187.28 | 520.03 | 36.18 | 10.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,665.96 | 637.30 | 101.33 | 168.14 |
| 基金单位总额 | 33,654.02 | 15,119.64 | 10,371.78 | 7,843.23 |
| 未分配净收益 | 49,786.27 | 26,791.03 | 14,504.51 | 5,106.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,440.29 | 41,910.67 | 24,876.30 | 12,949.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,106.25 | 42,547.97 | 24,977.62 | 13,117.78 |