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工银丰盈回报灵活配置混合(001320)

2021-04-20     2.37001.6731%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,042.562,465.011,621.581,730.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.420.290.3615.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.883.593.352.57
  清算备付金28.646.6417.706.22
  应收股票清算款1,395.530.000.0053.21
  新股申购款22.514.840.710.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,977.6213,117.789,975.649,008.09
负债
  应付基金管理费29.0014.0112.3010.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.832.342.051.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00127.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.366.736.533.42
  其他应付款项16.966.9012.936.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.1810.5927.6820.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.33168.1461.4842.83
  基金单位总额10,371.787,843.237,149.387,345.02
  未分配净收益14,504.515,106.412,764.771,620.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,876.3012,949.649,914.168,965.27
  负债及持有人权益合计24,977.6213,117.789,975.649,008.09