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东吴新趋势混合(001322)

2021-06-18     1.06132.4817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款593.324,200.525,907.1011,843.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.800.651.652.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5725.7027.2718.94
  清算备付金163.18170.43153.15156.90
  应收股票清算款121.860.000.001,707.46
  新股申购款6.0618.841.420.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,374.5528,759.9024,319.8723,344.58
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.565.365.074.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.39732.03118.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金90.59106.43113.7175.35
  其他应付款项18.989.9518.019.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.21160.8524.8620.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额282.721,014.61280.15109.60
  基金单位总额32,296.9537,435.4741,492.3945,394.54
  未分配净收益-205.13-9,690.18-17,452.67-22,159.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,091.8327,745.2924,039.7223,234.98
  负债及持有人权益合计32,374.5528,759.9024,319.8723,344.58