0.2177% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 700.00 | 5,920.00 | 890.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,053.32 | 1,587.47 | 262.63 | 846.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 345.33 | 688.77 | 582.99 | 649.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 283.12 | 305.24 | 237.02 | 149.89 |
| 清算备付金 | 678.43 | 274.44 | 336.35 | 134.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24.93 | 149.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 136.23 | 146.65 | 30.82 | 1.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,196.92 | 68,795.35 | 44,364.41 | 41,870.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.99 | 33.00 | 21.40 | 21.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.41 | 13.75 | 8.92 | 9.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,017.64 | 1,365.42 | 108.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 51.31 | 29.65 | 21.21 | 14.70 |
| 其他应付款项 | 17.51 | 26.07 | 17.48 | 26.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.04 | 57.20 | 26.08 | 10.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.47 | 0.57 | 0.81 | 0.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,172.36 | 1,525.67 | 203.94 | 82.24 |
| 基金单位总额 | 29,089.87 | 44,238.34 | 32,531.61 | 32,703.47 |
| 未分配净收益 | 16,934.69 | 23,031.33 | 11,628.86 | 9,085.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,024.56 | 67,269.68 | 44,160.47 | 41,788.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,196.92 | 68,795.35 | 44,364.41 | 41,870.73 |