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华宝新价值混合(001324)

2025-07-15     1.73450.0635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00683.201,094.302,703.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00105.191,181.98203.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00137.02186.81249.64
  清算备付金0.00239.151,301.481,485.56
  应收股票清算款0.004.0827.97286.70
  新股申购款0.000.210.003.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0013,071.7719,970.6226,651.23
负债
  应付基金管理费0.007.0410.4713.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.353.495.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,026.32324.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0021.4432.6638.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0070.4199.19168.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.354.510.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00101.581,176.65550.65
  基金单位总额0.008,004.8511,966.1316,174.87
  未分配净收益0.004,965.346,827.849,925.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0012,970.1918,793.9726,100.57
  负债及持有人权益合计0.0013,071.7719,970.6226,651.23