0.1626% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 890.00 | 0.00 | 4,670.00 | 11,612.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 262.63 | 846.35 | 245.35 | 77.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 582.99 | 649.21 | 464.96 | 411.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 237.02 | 149.89 | 3.11 | 0.73 |
| 清算备付金 | 336.35 | 134.89 | 196.90 | 71.89 |
| 应收股票清算款 | 149.75 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
| 新股申购款 | 30.82 | 1.82 | 0.14 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,364.41 | 41,870.73 | 40,513.34 | 37,433.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.40 | 21.67 | 19.14 | 19.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.92 | 9.03 | 7.98 | 7.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 108.05 | 0.00 | 88.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.21 | 14.70 | 29.44 | 22.19 |
| 其他应付款项 | 17.48 | 26.00 | 16.44 | 24.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.08 | 10.05 | 6.50 | 0.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.81 | 0.80 | 0.29 | 0.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 203.94 | 82.24 | 168.71 | 75.05 |
| 基金单位总额 | 32,531.61 | 32,703.47 | 34,045.05 | 33,541.47 |
| 未分配净收益 | 11,628.86 | 9,085.02 | 6,299.57 | 3,816.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,160.47 | 41,788.48 | 40,344.63 | 37,358.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,364.41 | 41,870.73 | 40,513.34 | 37,433.12 |