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华宝新价值混合(001324)

2022-01-18     1.61150.2177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.005,920.00890.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,053.321,587.47262.63846.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计345.33688.77582.99649.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金283.12305.24237.02149.89
  清算备付金678.43274.44336.35134.89
  应收股票清算款0.0024.93149.750.00
  新股申购款136.23146.6530.821.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,196.9268,795.3544,364.4141,870.73
负债
  应付基金管理费36.9933.0021.4021.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4113.758.929.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,017.641,365.42108.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.3129.6521.2114.70
  其他应付款项17.5126.0717.4826.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.0457.2026.0810.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.470.570.810.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,172.361,525.67203.9482.24
  基金单位总额29,089.8744,238.3432,531.6132,703.47
  未分配净收益16,934.6923,031.3311,628.869,085.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,024.5667,269.6844,160.4741,788.48
  负债及持有人权益合计47,196.9268,795.3544,364.4141,870.73