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鹏华弘和混合C(001326)

2020-12-02     1.26560.1424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,999.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,261.38534.72758.06928.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计847.99862.39514.9390.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.177.168.939.44
  清算备付金96.291,530.11817.62681.58
  应收股票清算款2,721.14275.750.000.00
  新股申购款1,051.4745.25298.151.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,530.2463,835.5442,235.996,693.73
负债
  应付基金管理费34.5125.3414.7219.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.636.343.684.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,000.005,250.0010,160.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,172.400.00242.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.5011.8115.154.38
  其他应付款项8.4617.7430.2535.70
  应付利息0.00-0.250.000.00
  应付赎回款1,029.13345.8310.231.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.063.361.882.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,277.795,660.9010,478.7568.52
  基金单位总额58,763.3849,139.1027,719.235,756.63
  未分配净收益14,489.079,035.554,038.01868.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,252.4558,174.6531,757.246,625.21
  负债及持有人权益合计106,530.2463,835.5442,235.996,693.73