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鹏华弘信混合A(001331)

2020-10-21     1.4562-0.1235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,914.61517.55551.27504.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,017.64515.19771.64358.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.367.7915.369.79
  清算备付金1,254.68177.701,315.13722.17
  应收股票清算款0.000.0023.210.00
  新股申购款120.4140.360.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,903.3855,506.0251,710.9640,072.44
负债
  应付基金管理费40.5025.2519.4519.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.136.314.864.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,000.005,190.0011,530.002,410.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,164.4910.880.003.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.2225.1517.8011.82
  其他应付款项8.4517.0029.9035.00
  应付利息0.00-0.440.00-0.63
  应付赎回款126.001.340.070.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.093.363.712.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,382.185,279.0611,605.802,485.60
  基金单位总额66,918.6837,941.6733,459.7833,500.28
  未分配净收益25,602.5212,285.286,645.384,086.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,521.1950,226.9540,105.1537,586.84
  负债及持有人权益合计130,903.3855,506.0251,710.9640,072.44