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鹏华弘信混合A(001331)

2021-09-24     1.5619-0.3827%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,102.351,090.5242,914.61517.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,041.19908.961,017.64515.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7213.0911.367.79
  清算备付金1,167.143,723.851,254.68177.70
  应收股票清算款386.537,431.750.000.00
  新股申购款0.160.02120.4140.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,205.44118,687.56130,903.3855,506.02
负债
  应付基金管理费35.1546.9440.5025.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.7911.7310.136.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,940.0025,090.0034,000.005,190.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款177.990.004,164.4910.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.1125.9328.2225.15
  其他应付款项9.4719.108.4517.00
  应付利息0.00-6.380.00-0.44
  应付赎回款0.187,691.58126.001.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.374.324.093.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,190.6732,883.9238,382.185,279.06
  基金单位总额44,203.1058,223.9766,918.6837,941.67
  未分配净收益22,811.6827,579.6725,602.5212,285.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,014.7885,803.6492,521.1950,226.95
  负债及持有人权益合计86,205.44118,687.56130,903.3855,506.02