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鹏华弘信混合C(001332)

2023-02-03     1.33880.6692%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,087.78804.601,102.351,090.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00745.631,041.19908.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.433.778.7213.09
  清算备付金1,249.041,510.181,167.143,723.85
  应收股票清算款698.88101.01386.537,431.75
  新股申购款0.020.010.160.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,377.7279,284.0186,205.44118,687.56
负债
  应付基金管理费20.2233.7535.1546.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.058.448.7911.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,200.0013,650.0018,940.0025,090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0981.42177.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.2114.1125.93
  其他应付款项16.0920.009.4719.10
  应付利息0.00-6.140.00-6.38
  应付赎回款1,124.880.240.187,691.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.053.554.374.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,369.7513,802.1519,190.6732,883.92
  基金单位总额22,378.5042,576.0944,203.1058,223.97
  未分配净收益11,629.4722,905.7722,811.6827,579.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,007.9765,481.8667,014.7885,803.64
  负债及持有人权益合计45,377.7279,284.0186,205.44118,687.56