-0.0148% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,090.52 | 42,914.61 | 517.55 | 551.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 908.96 | 1,017.64 | 515.19 | 771.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.09 | 11.36 | 7.79 | 15.36 |
| 清算备付金 | 3,723.85 | 1,254.68 | 177.70 | 1,315.13 |
| 应收股票清算款 | 7,431.75 | 0.00 | 0.00 | 23.21 |
| 新股申购款 | 0.02 | 120.41 | 40.36 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118,687.56 | 130,903.38 | 55,506.02 | 51,710.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.94 | 40.50 | 25.25 | 19.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.73 | 10.13 | 6.31 | 4.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,090.00 | 34,000.00 | 5,190.00 | 11,530.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,164.49 | 10.88 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.93 | 28.22 | 25.15 | 17.80 |
| 其他应付款项 | 19.10 | 8.45 | 17.00 | 29.90 |
| 应付利息 | -6.38 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,691.58 | 126.00 | 1.34 | 0.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.32 | 4.09 | 3.36 | 3.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,883.92 | 38,382.18 | 5,279.06 | 11,605.80 |
| 基金单位总额 | 58,223.97 | 66,918.68 | 37,941.67 | 33,459.78 |
| 未分配净收益 | 27,579.67 | 25,602.52 | 12,285.28 | 6,645.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,803.64 | 92,521.19 | 50,226.95 | 40,105.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,687.56 | 130,903.38 | 55,506.02 | 51,710.96 |