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鹏华弘信混合C(001332)

2021-04-15     1.3501-0.0148%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,090.5242,914.61517.55551.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计908.961,017.64515.19771.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0911.367.7915.36
  清算备付金3,723.851,254.68177.701,315.13
  应收股票清算款7,431.750.000.0023.21
  新股申购款0.02120.4140.360.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,687.56130,903.3855,506.0251,710.96
负债
  应付基金管理费46.9440.5025.2519.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.7310.136.314.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,090.0034,000.005,190.0011,530.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,164.4910.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.9328.2225.1517.80
  其他应付款项19.108.4517.0029.90
  应付利息-6.380.00-0.440.00
  应付赎回款7,691.58126.001.340.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.324.093.363.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,883.9238,382.185,279.0611,605.80
  基金单位总额58,223.9766,918.6837,941.6733,459.78
  未分配净收益27,579.6725,602.5212,285.286,645.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,803.6492,521.1950,226.9540,105.15
  负债及持有人权益合计118,687.56130,903.3855,506.0251,710.96