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鹏华弘信混合C(001332)

2024-06-25     1.43210.1328%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.352,300.300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,208.36597.841,197.771,087.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.314.194.43
  清算备付金0.000.00215.281,249.04
  应收股票清算款0.000.000.00698.88
  新股申购款0.073.130.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,208.786,006.281,423.5645,377.72
负债
  应付基金管理费1.663.016.1020.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.751.525.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0010,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.703.5729.1116.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.08102.720.001,124.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.203.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.98110.2936.9511,369.75
  基金单位总额3,748.414,312.83944.5122,378.50
  未分配净收益1,418.391,583.16442.1011,629.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,166.805,895.991,386.6134,007.97
  负债及持有人权益合计5,208.786,006.281,423.5645,377.72