0.6692% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,087.78 | 804.60 | 1,102.35 | 1,090.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 745.63 | 1,041.19 | 908.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.43 | 3.77 | 8.72 | 13.09 |
| 清算备付金 | 1,249.04 | 1,510.18 | 1,167.14 | 3,723.85 |
| 应收股票清算款 | 698.88 | 101.01 | 386.53 | 7,431.75 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,377.72 | 79,284.01 | 86,205.44 | 118,687.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.22 | 33.75 | 35.15 | 46.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.05 | 8.44 | 8.79 | 11.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,200.00 | 13,650.00 | 18,940.00 | 25,090.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.09 | 81.42 | 177.99 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 10.21 | 14.11 | 25.93 |
| 其他应付款项 | 16.09 | 20.00 | 9.47 | 19.10 |
| 应付利息 | 0.00 | -6.14 | 0.00 | -6.38 |
| 应付赎回款 | 1,124.88 | 0.24 | 0.18 | 7,691.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.05 | 3.55 | 4.37 | 4.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,369.75 | 13,802.15 | 19,190.67 | 32,883.92 |
| 基金单位总额 | 22,378.50 | 42,576.09 | 44,203.10 | 58,223.97 |
| 未分配净收益 | 11,629.47 | 22,905.77 | 22,811.68 | 27,579.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,007.97 | 65,481.86 | 67,014.78 | 85,803.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,377.72 | 79,284.01 | 86,205.44 | 118,687.56 |