0.1435% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,102.35 | 1,090.52 | 42,914.61 | 517.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,041.19 | 908.96 | 1,017.64 | 515.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.72 | 13.09 | 11.36 | 7.79 |
| 清算备付金 | 1,167.14 | 3,723.85 | 1,254.68 | 177.70 |
| 应收股票清算款 | 386.53 | 7,431.75 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.16 | 0.02 | 120.41 | 40.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,205.44 | 118,687.56 | 130,903.38 | 55,506.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.15 | 46.94 | 40.50 | 25.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.79 | 11.73 | 10.13 | 6.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,940.00 | 25,090.00 | 34,000.00 | 5,190.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 177.99 | 0.00 | 4,164.49 | 10.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.11 | 25.93 | 28.22 | 25.15 |
| 其他应付款项 | 9.47 | 19.10 | 8.45 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -6.38 | 0.00 | -0.44 |
| 应付赎回款 | 0.18 | 7,691.58 | 126.00 | 1.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.37 | 4.32 | 4.09 | 3.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,190.67 | 32,883.92 | 38,382.18 | 5,279.06 |
| 基金单位总额 | 44,203.10 | 58,223.97 | 66,918.68 | 37,941.67 |
| 未分配净收益 | 22,811.68 | 27,579.67 | 25,602.52 | 12,285.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,014.78 | 85,803.64 | 92,521.19 | 50,226.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,205.44 | 118,687.56 | 130,903.38 | 55,506.02 |