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大成景鹏灵活配置混合A(001333)

2018-09-06     1.2790-0.0781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-062018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.002,700.00110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款242.77312.9383.8060.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.1319.330.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.222.957.410.01
  清算备付金0.0012.82140.88119.40
  应收股票清算款0.00100.110.000.00
  新股申购款0.000.010.020.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值246.43599.959,825.21289.52
负债
  应付基金管理费0.031.695.440.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.341.090.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.039.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.089.143.440.12
  其他应付款项13.149.424.001.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.880.000.000.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.1421.9218.4312.61
  基金单位总额180.87491.178,029.82245.16
  未分配净收益50.4286.861,776.9531.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值231.29578.039,806.78276.91
  负债及持有人权益合计246.43599.959,825.21289.52