资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 192.35 | 255.30 | 323.20 | 313.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.46 | 1.70 | 2.39 | 5.37 |
清算备付金 | 51.55 | 39.21 | 92.53 | 93.37 |
应收股票清算款 | 102.96 | 13.80 | 0.00 | 151.25 |
新股申购款 | 1.13 | 3.12 | 57.33 | 23.23 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,997.57 | 19,934.76 | 21,001.23 | 40,045.33 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.03 | 15.90 | 16.78 | 34.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.21 | 3.18 | 3.36 | 6.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 800.72 | 800.16 | 1,100.62 | 500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 140.44 | 81.91 | 35.41 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.06 | 15.57 | 10.39 | 18.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 27.24 | 36.55 | 32.35 | 175.38 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.20 | 0.79 | 1.13 | 2.47 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 987.26 | 954.78 | 1,200.75 | 738.23 |
基金单位总额 | 8,805.12 | 12,129.10 | 12,643.73 | 24,823.80 |
未分配净收益 | 4,205.18 | 6,850.87 | 7,156.75 | 14,483.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,010.30 | 18,979.97 | 19,800.49 | 39,307.10 |
负债及持有人权益合计 | 13,997.57 | 19,934.76 | 21,001.23 | 40,045.33 |