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富国新收益灵活配置混合C(001347)

2020-07-10     1.6570-0.1206%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,250.002,820.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,408.355,531.5510.009.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.5914.60238.39107.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.329.922.478.46
  清算备付金166.5339.051,471.301,853.56
  应收股票清算款45.540.000.9811.22
  新股申购款1.170.070.150.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,072.4710,391.6415,337.8819,874.01
负债
  应付基金管理费16.848.3913.2017.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.212.103.304.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.4219.303.738.38
  其他应付款项17.008.4818.008.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款215.9924.977.2223.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.120.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额281.9765.6249.8169.39
  基金单位总额14,936.798,629.6313,132.6116,807.75
  未分配净收益4,853.711,696.392,155.462,996.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,790.5010,326.0115,288.0719,804.62
  负债及持有人权益合计20,072.4710,391.6415,337.8819,874.01