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富国新收益灵活配置混合C(001347)

2021-07-30     2.11900.4742%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,161.139,462.575,408.355,531.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.8571.9521.5914.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.6916.4012.329.92
  清算备付金248.1677.54166.5339.05
  应收股票清算款19,305.260.0045.540.00
  新股申购款29.3921.181.170.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,223.7425,623.3920,072.4710,391.64
负债
  应付基金管理费52.4815.8316.848.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.123.964.212.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00770.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金77.7237.8924.4219.30
  其他应付款项15.007.4917.008.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.5637.67215.9924.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204.56875.92281.9765.62
  基金单位总额38,064.5816,969.4314,936.798,629.63
  未分配净收益32,954.617,778.044,853.711,696.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,019.1824,747.4719,790.5010,326.01
  负债及持有人权益合计71,223.7425,623.3920,072.4710,391.64