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泓德泓富混合A(001357)

2024-02-29     1.11081.1289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.28858.450.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款675.68322.751,121.73343.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,159.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.356.603.4513.49
  清算备付金364.91374.03950.27516.49
  应收股票清算款1,248.950.002,032.01286.25
  新股申购款0.030.110.090.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,184.6633,309.1630,673.1285,055.83
负债
  应付基金管理费6.6020.1824.9849.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.414.325.3510.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,030.002,480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款178.550.000.00149.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.71
  其他应付款项31.5337.9338.3122.01
  应付利息0.000.000.00-0.79
  应付赎回款0.230.002,822.5237.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.925.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218.4162.493,922.152,767.85
  基金单位总额9,374.4426,728.0220,461.6248,488.78
  未分配净收益1,591.816,518.666,289.3533,799.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,966.2533,246.6826,750.9882,287.98
  负债及持有人权益合计11,184.6633,309.1630,673.1285,055.83