0.0087% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 889.86 | 203.64 | 900.71 | 76.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 799.58 | 4.27 | 564.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.29 | 3.32 | 1.78 | 2.12 |
| 清算备付金 | 120.04 | 222.61 | 0.00 | 113.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 147.86 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.32 | 2.07 | 7.84 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 基金资产总值 | 59,653.05 | 72,120.09 | 1,358.26 | 34,826.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.42 | 52.73 | 0.57 | 14.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.59 | 11.23 | 0.24 | 6.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,200.33 | 18,699.96 | 0.00 | 5,499.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 801.73 | 0.00 | 135.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 12.32 | 0.16 | 5.70 |
| 其他应付款项 | 9.25 | 5.90 | 3.38 | 14.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 1.49 |
| 应付赎回款 | 2.69 | 2.16 | 15.36 | 2.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.46 | 3.08 | 0.00 | 1.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,059.10 | 18,799.87 | 154.81 | 5,551.25 |
| 基金单位总额 | 45,362.98 | 45,448.07 | 1,016.06 | 25,326.94 |
| 未分配净收益 | 6,230.98 | 7,872.15 | 187.39 | 3,948.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,593.95 | 53,320.22 | 1,203.45 | 29,275.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,653.05 | 72,120.09 | 1,358.26 | 34,826.96 |