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宝盈祥泰混合A(001358)

2023-02-01     1.14880.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款889.86203.64900.7176.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00799.584.27564.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.293.321.782.12
  清算备付金120.04222.610.00113.34
  应收股票清算款0.00147.860.000.00
  新股申购款1.322.077.840.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.100.100.100.10
  基金资产总值59,653.0572,120.091,358.2634,826.96
负债
  应付基金管理费25.4252.730.5714.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.5911.230.246.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,200.3318,699.960.005,499.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款801.730.00135.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.320.165.70
  其他应付款项9.255.903.3814.90
  应付利息0.005.470.001.49
  应付赎回款2.692.1615.362.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.463.080.001.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,059.1018,799.87154.815,551.25
  基金单位总额45,362.9845,448.071,016.0625,326.94
  未分配净收益6,230.987,872.15187.393,948.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,593.9553,320.221,203.4529,275.71
  负债及持有人权益合计59,653.0572,120.091,358.2634,826.96