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国联安添鑫灵活配置混合A(001359)

2024-09-30     1.13550.4334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.70246.49893.501,328.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.682.356.247.70
  清算备付金2.6435.9633.60174.69
  应收股票清算款0.000.006.2514.04
  新股申购款0.010.700.090.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,586.484,248.7914,010.8016,237.38
负债
  应付基金管理费1.173.4910.2520.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.782.855.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.018.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.8336.9138.6562.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.050.140.940.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.3741.3953.4898.88
  基金单位总额1,401.223,776.2811,450.1513,190.80
  未分配净收益174.89431.122,507.162,947.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,576.124,207.4013,957.3116,138.50
  负债及持有人权益合计1,586.484,248.7914,010.8016,237.38