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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361) - 搜狐基金
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361)
2025-06-13
0.6990
-0.5690%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,767.57 | 1,420.41 | 1,915.79 | 2,180.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.58 | 3.35 | 0.51 | 2.78 |
清算备付金 | 2.41 | 0.74 | 1.85 | 3.80 |
应收股票清算款 | 0.00 | 48.46 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 121.02 | 12.25 | 19.97 | 88.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,672.14 | 24,147.40 | 32,467.71 | 36,562.53 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.71 | 0.58 | 0.82 | 0.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.47 | 8.54 | 17.14 | 7.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 201.63 | 35.19 | 59.80 | 72.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 205.95 | 44.42 | 77.93 | 80.98 |
基金单位总额 | 40,317.57 | 42,587.54 | 55,395.81 | 54,511.33 |
未分配净收益 | -11,851.38 | -18,484.57 | -23,006.03 | -18,029.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,466.19 | 24,102.98 | 32,389.78 | 36,481.54 |
负债及持有人权益合计 | 28,672.14 | 24,147.40 | 32,467.71 | 36,562.53 |