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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361)

2024-05-30     0.55200.9141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,915.792,180.791,563.961,553.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.512.782.540.84
  清算备付金1.853.802.574.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款19.9788.4823.58201.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,467.7136,562.5325,422.7326,352.67
负债
  应付基金管理费0.820.890.640.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.180.130.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005.99162.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.147.693.208.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款59.8072.2260.60113.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.9380.9870.57284.98
  基金单位总额55,395.8154,511.3345,623.3641,972.41
  未分配净收益-23,006.03-18,029.79-20,271.20-15,904.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,389.7836,481.5425,352.1626,067.69
  负债及持有人权益合计32,467.7136,562.5325,422.7326,352.67