-0.8633% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,857.35 | 3,544.87 | 1,903.77 | 1,975.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.28 | 0.47 | 0.38 | 0.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.64 | 20.70 | 0.76 | 0.44 |
| 清算备付金 | 0.00 | 217.73 | 0.00 | 2.03 |
| 应收股票清算款 | 155.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 49.20 | 1,205.55 | 37.80 | 44.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 14.96 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,792.94 | 64,669.02 | 32,953.07 | 32,307.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.10 | 1.52 | 0.78 | 0.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.30 | 0.16 | 0.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.06 | 7.55 | 0.95 | 0.48 |
| 其他应付款项 | 19.45 | 12.82 | 17.75 | 10.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 513.60 | 1,199.02 | 109.30 | 46.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 534.43 | 1,221.22 | 128.92 | 58.54 |
| 基金单位总额 | 58,296.20 | 88,240.96 | 55,292.99 | 65,210.70 |
| 未分配净收益 | -16,037.69 | -24,793.16 | -22,468.84 | -32,961.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,258.52 | 63,447.80 | 32,824.15 | 32,249.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,792.94 | 64,669.02 | 32,953.07 | 32,307.99 |