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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361)

2021-03-05     0.72300.6964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,544.871,903.771,975.232,093.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.470.380.350.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.700.760.440.05
  清算备付金217.730.002.030.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,205.5537.8044.414.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0014.960.000.00
  基金资产总值64,669.0232,953.0732,307.9925,646.06
负债
  应付基金管理费1.520.780.810.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.160.160.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.550.950.480.04
  其他应付款项12.8217.7510.3137.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,199.02109.3046.7825.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,221.22128.9258.5463.73
  基金单位总额88,240.9655,292.9965,210.7062,490.41
  未分配净收益-24,793.16-22,468.84-32,961.26-36,908.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,447.8032,824.1532,249.4525,582.33
  负债及持有人权益合计64,669.0232,953.0732,307.9925,646.06