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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361)

2021-04-09     0.6890-0.8633%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,857.353,544.871,903.771,975.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.470.380.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.6420.700.760.44
  清算备付金0.00217.730.002.03
  应收股票清算款155.130.000.000.00
  新股申购款49.201,205.5537.8044.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0014.960.00
  基金资产总值42,792.9464,669.0232,953.0732,307.99
负债
  应付基金管理费1.101.520.780.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.300.160.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.067.550.950.48
  其他应付款项19.4512.8217.7510.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款513.601,199.02109.3046.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额534.431,221.22128.9258.54
  基金单位总额58,296.2088,240.9655,292.9965,210.70
  未分配净收益-16,037.69-24,793.16-22,468.84-32,961.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,258.5263,447.8032,824.1532,249.45
  负债及持有人权益合计42,792.9464,669.0232,953.0732,307.99