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大成景润灵活配置混合(001364)

2020-05-29     0.86900.2307%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,600.01400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,220.223,051.99612.07862.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计71.9997.810.060.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.701.081.921.14
  清算备付金70.68154.3031.488.92
  应收股票清算款0.000.000.52148.93
  新股申购款3.3457.750.530.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,622.8528,728.241,046.592,019.65
负债
  应付基金管理费17.4316.742.831.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.632.790.470.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款284.962,517.910.00637.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.908.143.455.49
  其他应付款项4.042.0010.006.45
  应付利息-0.030.000.000.00
  应付赎回款38.939.831.029.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额366.862,557.4117.77660.88
  基金单位总额18,000.3635,137.511,456.381,457.79
  未分配净收益-3,744.38-8,966.68-427.56-99.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,255.9826,170.831,028.811,358.78
  负债及持有人权益合计14,622.8528,728.241,046.592,019.65