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大成正向回报灵活配置混合(001365)

2020-07-10     1.34501.5094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00460.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,397.701,151.663,259.781,321.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.720.260.610.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.5517.247.6511.49
  清算备付金26.0674.2624.5264.36
  应收股票清算款139.550.000.000.00
  新股申购款0.280.070.140.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,112.3913,745.4712,380.0616,184.62
负债
  应付基金管理费17.5916.2116.1821.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.932.702.703.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0067.2661.0679.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.2856.3318.5427.70
  其他应付款项17.008.3925.0017.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.871.023.853.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.67151.91127.33152.92
  基金单位总额16,894.9119,936.8921,174.7521,576.73
  未分配净收益-2,842.20-6,343.33-8,922.02-5,545.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,052.7113,593.5612,252.7216,031.69
  负债及持有人权益合计14,112.3913,745.4712,380.0616,184.62