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兴业稳固收益一年理财债券(001368)

2022-05-20     1.00430.0398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本70,388.6190,844.94146,009.760.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,708.70150,069.34150,449.3920.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,758.1829,351.154,646.290.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项482,883.981,455,997.011,267,729.970.00
  基金资产总值561,739.491,726,262.441,568,835.4020.35
负债
  应付基金管理费162.62248.51195.600.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.6662.1348.900.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,614.99218,424.8066,269.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,515.980.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.666.6811.580.00
  其他应付款项17.909.335.006.61
  应付利息-1.9834.073.550.00
  应付赎回款0.030.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,371.86218,785.5166,534.596.61
  基金单位总额549,200.321,499,856.971,499,856.970.00
  未分配净收益2,167.317,619.962,443.8513.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值551,367.631,507,476.931,502,300.8213.74
  负债及持有人权益合计561,739.491,726,262.441,568,835.4020.35