0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 236,964.33 | 118,962.56 | 70,388.61 | 90,844.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 84,009.03 | 399.71 | 2,708.70 | 150,069.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 5,758.18 | 29,351.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.02 | 8.74 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 296.33 | 579.42 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 994.25 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 482,883.98 | 1,455,997.01 |
| 基金资产总值 | 505,962.14 | 658,218.46 | 561,739.49 | 1,726,262.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.73 | 82.54 | 162.62 | 248.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.43 | 20.63 | 40.66 | 62.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 155,543.52 | 7,614.99 | 218,424.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,515.98 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 21.66 | 6.68 |
| 其他应付款项 | 27.71 | 23.71 | 17.90 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -1.98 | 34.07 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 134.87 | 155,670.40 | 10,371.86 | 218,785.51 |
| 基金单位总额 | 499,213.98 | 499,213.98 | 549,200.32 | 1,499,856.97 |
| 未分配净收益 | 6,613.29 | 3,334.08 | 2,167.31 | 7,619.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 505,827.27 | 502,548.06 | 551,367.63 | 1,507,476.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 505,962.14 | 658,218.46 | 561,739.49 | 1,726,262.44 |