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易方达新丝路混合(001373)

2024-07-12     1.67600.2992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75,639.2256,136.6147,927.4147,763.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.9691.3975.63102.61
  清算备付金270.00200.63338.24283.64
  应收股票清算款61.660.0090.151,584.40
  新股申购款42.9630.4277.30394.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值338,129.25386,397.81386,432.37437,934.83
负债
  应付基金管理费338.83459.48506.55514.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.4776.5884.4285.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,785.583,594.4531.461,012.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项182.89294.45228.97224.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款316.89191.823,949.371,868.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,680.664,616.784,800.773,706.06
  基金单位总额192,766.41200,073.57205,516.76205,423.65
  未分配净收益140,682.18181,707.46176,114.83228,805.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值333,448.59381,781.03381,631.59434,228.77
  负债及持有人权益合计338,129.25386,397.81386,432.37437,934.83