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易方达新丝路混合(001373)

2024-03-27     1.6480-1.6119%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56,136.6147,927.4147,763.3443,783.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金91.3975.63102.6192.76
  清算备付金200.63338.24283.64413.26
  应收股票清算款0.0090.151,584.40560.36
  新股申购款30.4277.30394.7673.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值386,397.81386,432.37437,934.83464,004.38
负债
  应付基金管理费459.48506.55514.20576.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费76.5884.4285.7096.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,594.4531.461,012.415,923.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00293.62
  其他应付款项294.45228.97224.7623.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款191.823,949.371,868.981,120.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,616.784,800.773,706.068,033.76
  基金单位总额200,073.57205,516.76205,423.65216,569.02
  未分配净收益181,707.46176,114.83228,805.12239,401.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值381,781.03381,631.59434,228.77455,970.61
  负债及持有人权益合计386,397.81386,432.37437,934.83464,004.38