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易方达新丝路混合(001373)

2021-10-15     2.00101.5736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49,739.1147,909.5153,859.5961,305.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.455.239.82386.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金132.9699.11163.27129.97
  清算备付金583.27209.64783.282,295.02
  应收股票清算款0.002,983.892,315.317,563.31
  新股申购款152.451,414.85211.8589.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值477,190.18580,316.99648,624.75998,860.61
负债
  应付基金管理费575.21686.61797.281,247.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费95.87114.43132.88207.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,345.450.00466.14465.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金295.57183.94428.17387.60
  其他应付款项13.8024.4322.8435.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,361.302,917.558,879.274,321.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,687.213,926.9610,726.586,665.04
  基金单位总额256,038.39324,306.28533,726.52997,818.87
  未分配净收益214,464.57252,083.75104,171.65-5,623.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值470,502.96576,390.03637,898.17992,195.57
  负债及持有人权益合计477,190.18580,316.99648,624.75998,860.61