0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,257,313.60 | 791,888.40 | 1,095,028.17 | 1,275,580.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,023,806.51 | 1,744,893.38 | 2,548,803.06 | 1,568,628.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 33,870.53 | 19,495.41 | 23,154.43 | 17,409.42 |
| 应收股票清算款 | 79,248.27 | 14.73 | 49,966.29 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,330.93 | 5,161.49 | 3,025.78 | 6,292.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,194,570.95 | 6,983,459.82 | 8,161,321.50 | 5,571,206.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,819.62 | 1,779.63 | 1,963.06 | 1,363.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 275.70 | 269.64 | 297.43 | 413.11 |
| 应付收益 | 139.71 | 180.52 | 224.58 | 179.88 |
| 卖出回购债券款 | 643,889.93 | 618,520.25 | 701,411.40 | 432,024.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 240,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 85.01 | 84.08 | 66.89 | 72.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.45 | 30.45 | 30.19 | 30.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 647,542.56 | 622,126.62 | 1,045,396.35 | 675,022.69 |
| 基金单位总额 | 6,547,028.39 | 6,361,333.20 | 7,115,925.15 | 4,896,183.95 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,547,028.39 | 6,361,333.20 | 7,115,925.15 | 4,896,183.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,194,570.95 | 6,983,459.82 | 8,161,321.50 | 5,571,206.63 |