行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏现金增利货币B(001374)

2024-11-11     0.46390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,857,372.98451,073.871,703,016.071,247,662.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,108,024.202,551,827.221,285,143.191,658,730.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.0728.857.6723.81
  清算备付金14,678.6334,170.1219,042.5647,638.56
  应收股票清算款0.000.000.00165,995.54
  新股申购款3,155.024,230.254,719.335,734.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,617,940.105,185,236.154,951,108.234,790,775.09
负债
  应付基金管理费1,408.001,275.921,324.661,196.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费426.67386.64401.41362.46
  应付收益715.71909.76241.97479.93
  卖出回购债券款505,132.84449,414.62398,538.96251,536.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00195,851.40100,000.00265,954.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.8753.0038.2348.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.1930.1930.1930.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额508,732.61648,775.38501,382.54520,395.12
  基金单位总额5,109,207.494,536,460.764,449,725.694,270,379.96
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,109,207.494,536,460.764,449,725.694,270,379.96
  负债及持有人权益合计5,617,940.105,185,236.154,951,108.234,790,775.09