1.0363% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 435.47 | 259.42 | 2,124.74 | 359.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 51.71 | 39.08 | 26.50 | 46.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.90 | 3.89 | 11.04 | 4.22 |
| 清算备付金 | 38.53 | 35.81 | 36.64 | 62.22 |
| 应收股票清算款 | 234.87 | 0.00 | 338.24 | 0.09 |
| 新股申购款 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,216.54 | 14,397.24 | 14,703.88 | 13,370.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.35 | 18.34 | 17.51 | 17.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.06 | 3.06 | 2.92 | 2.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.00 | 600.00 | 0.00 | 280.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 157.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.17 | 7.65 | 16.93 | 6.43 |
| 其他应付款项 | 8.70 | 5.00 | 8.34 | 5.52 |
| 应付利息 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0.44 |
| 应付赎回款 | 3.09 | 37.44 | 0.28 | 6.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.20 | 14.95 | 15.19 | 14.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,212.45 | 686.50 | 61.17 | 333.88 |
| 基金单位总额 | 11,919.37 | 12,007.46 | 14,244.13 | 14,299.54 |
| 未分配净收益 | 4,084.72 | 1,703.28 | 398.58 | -1,263.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,004.09 | 13,710.74 | 14,642.71 | 13,036.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,216.54 | 14,397.24 | 14,703.88 | 13,370.14 |