行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安灵活配置混合C(001375)

2020-12-04     1.56001.0363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款435.47259.422,124.74359.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计51.7139.0826.5046.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.903.8911.044.22
  清算备付金38.5335.8136.6462.22
  应收股票清算款234.870.00338.240.09
  新股申购款0.130.020.030.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,216.5414,397.2414,703.8813,370.14
负债
  应付基金管理费18.3518.3417.5117.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.063.062.922.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.00600.000.00280.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款157.690.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.177.6516.936.43
  其他应付款项8.705.008.345.52
  应付利息0.170.050.000.44
  应付赎回款3.0937.440.286.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.2014.9515.1914.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,212.45686.5061.17333.88
  基金单位总额11,919.3712,007.4614,244.1314,299.54
  未分配净收益4,084.721,703.28398.58-1,263.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,004.0913,710.7414,642.7113,036.26
  负债及持有人权益合计17,216.5414,397.2414,703.8813,370.14