-1.5770% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 317.36 | 2,390.52 | 363.02 | 435.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.41 | 22.75 | 70.49 | 51.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.28 | 3.70 | 4.23 | 3.90 |
| 清算备付金 | 43.46 | 22.56 | 61.47 | 38.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,410.16 | 615.05 | 234.87 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.12 | 0.35 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,729.50 | 12,881.52 | 22,420.94 | 17,216.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.47 | 18.20 | 23.96 | 18.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.74 | 3.03 | 3.99 | 3.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.00 | 0.00 | 2,200.00 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 94.77 | 157.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.42 | 12.44 | 6.56 | 6.17 |
| 其他应付款项 | 5.50 | 8.68 | 17.50 | 8.70 |
| 应付利息 | 0.06 | 0.00 | 0.55 | 0.17 |
| 应付赎回款 | 0.05 | 3,339.08 | 5.46 | 3.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.81 | 15.22 | 15.06 | 15.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 544.70 | 3,396.65 | 2,367.86 | 1,212.45 |
| 基金单位总额 | 4,949.15 | 4,998.33 | 11,797.05 | 11,919.37 |
| 未分配净收益 | 3,235.65 | 4,486.54 | 8,256.02 | 4,084.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,184.80 | 9,484.86 | 20,053.08 | 16,004.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,729.50 | 12,881.52 | 22,420.94 | 17,216.54 |