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金元顺安优质精选灵活配置混合C(001375)

2024-04-18     1.32940.0150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,998.750.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,975.341,166.52599.35715.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.014.614.662.46
  清算备付金2,575.2212.979.217.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,916.80121.833.072.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值393,883.999,940.947,028.757,553.11
负债
  应付基金管理费382.717.179.119.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.791.201.521.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00799.700.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,895.21615.8242.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项176.8111.8517.5211.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,601.3823.930.740.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.8214.8114.8214.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,155.311,474.6086.7937.79
  基金单位总额209,258.334,816.994,985.994,943.33
  未分配净收益176,470.353,649.341,955.972,571.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值385,728.678,466.336,941.967,515.32
  负债及持有人权益合计393,883.999,940.947,028.757,553.11