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金元顺安灵活配置混合C(001375)

2022-08-12     1.5790-1.5770%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款317.362,390.52363.02435.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.4122.7570.4951.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.283.704.233.90
  清算备付金43.4622.5661.4738.53
  应收股票清算款0.001,410.16615.05234.87
  新股申购款0.020.120.350.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,729.5012,881.5222,420.9417,216.54
负债
  应付基金管理费10.4718.2023.9618.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.743.033.993.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.000.002,200.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0094.77157.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.4212.446.566.17
  其他应付款项5.508.6817.508.70
  应付利息0.060.000.550.17
  应付赎回款0.053,339.085.463.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.8115.2215.0615.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额544.703,396.652,367.861,212.45
  基金单位总额4,949.154,998.3311,797.0511,919.37
  未分配净收益3,235.654,486.548,256.024,084.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,184.809,484.8620,053.0816,004.09
  负债及持有人权益合计8,729.5012,881.5222,420.9417,216.54