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泓德泓富混合C(001376)

2021-07-30     2.1928-0.4088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本35,821.5140,677.0435,974.090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41,556.7919,660.342,448.4446,864.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.3719.34451.10165.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.5165.0538.2093.02
  清算备付金408.55425.61390.57537.67
  应收股票清算款19,020.481,797.380.000.00
  新股申购款0.465.330.050.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值468,531.32363,886.59284,671.82263,069.71
负债
  应付基金管理费262.18195.71164.53146.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.1841.9435.2631.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00897.372,339.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金144.42110.26157.28232.91
  其他应付款项22.4110.9410.0010.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.640.520.510.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额489.921,256.832,707.19421.50
  基金单位总额211,500.23211,507.60211,528.41224,741.17
  未分配净收益256,541.17151,122.1570,436.2237,907.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值468,041.40362,629.75281,964.63262,648.21
  负债及持有人权益合计468,531.32363,886.59284,671.82263,069.71