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泓德泓富混合C(001376)

2020-10-20     1.95311.5072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40,677.0435,974.090.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,660.342,448.4446,864.048,165.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.34451.10165.71369.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.0538.2093.0276.68
  清算备付金425.61390.57537.675,416.92
  应收股票清算款1,797.380.000.000.00
  新股申购款5.330.050.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值363,886.59284,671.82263,069.71253,916.71
负债
  应付基金管理费195.71164.53146.23150.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.9435.2631.3332.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款897.372,339.540.007,807.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金110.26157.28232.91146.86
  其他应付款项10.9410.0010.8620.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.520.510.100.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,256.832,707.19421.508,158.02
  基金单位总额211,507.60211,528.41224,741.17251,398.86
  未分配净收益151,122.1570,436.2237,907.04-5,640.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值362,629.75281,964.63262,648.21245,758.69
  负债及持有人权益合计363,886.59284,671.82263,069.71253,916.71