-0.1060% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-26 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70.87 | 91.93 | 211.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.21 | 0.06 | 1.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.03 | 0.39 |
| 清算备付金 | 0.67 | 0.84 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71.80 | 126.17 | 263.15 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.24 | 0.16 | 0.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 0.64 | 9.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1.51 | 0.89 | 13.79 |
| 基金单位总额 | 73.55 | 129.98 | 254.60 |
| 未分配净收益 | -3.27 | -4.70 | -5.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70.28 | 125.28 | 249.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 71.80 | 126.17 | 263.15 |