-0.2074% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 209.99 | 110.00 | 1,000.00 | 129.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 211.88 | 205.94 | 345.96 | 401.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.10 | 1.65 | 3.08 | 6.29 |
| 清算备付金 | 512.74 | 211.78 | 539.51 | 602.05 |
| 应收股票清算款 | 126.72 | 182.94 | 1,114.72 | 168.04 |
| 新股申购款 | 0.37 | 0.42 | 0.26 | 1.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,635.72 | 25,243.56 | 30,460.18 | 33,989.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.93 | 9.93 | 11.02 | 13.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.64 | 3.31 | 3.67 | 5.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,076.69 | 5,249.40 | 7,969.16 | 5,772.71 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 121.06 | 81.26 | 1,000.00 | 251.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.11 | 13.84 | 20.99 | 29.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.30 | 118.24 | 163.44 | 50.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.93 | 1.24 | 1.52 | 1.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,254.17 | 5,477.89 | 9,170.01 | 6,126.20 |
| 基金单位总额 | 8,396.95 | 12,318.96 | 14,157.41 | 18,195.67 |
| 未分配净收益 | 4,984.61 | 7,446.71 | 7,132.76 | 9,667.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,381.55 | 19,765.66 | 21,290.17 | 27,863.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,635.72 | 25,243.56 | 30,460.18 | 33,989.40 |