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天弘弘运宝货币A(001386)

2024-07-21     0.40740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本402,441.03474,766.23226,791.75470,278.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款648,197.03466,816.15526,887.18488,503.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,062.371,188.55473.47825.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,498,392.171,219,956.621,362,617.501,297,641.27
负债
  应付基金管理费334.46296.57296.13308.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.1979.0878.9782.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200,063.3619,226.87203,155.3174,806.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项59.6938.8253.1749.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.171.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200,783.0119,865.64203,805.4875,479.11
  基金单位总额1,297,609.171,200,090.981,158,812.021,222,162.16
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,297,609.171,200,090.981,158,812.021,222,162.16
  负债及持有人权益合计1,498,392.171,219,956.621,362,617.501,297,641.27