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天弘弘运宝货币A(001386)

2020-08-06     0.43680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本556,156.33649,992.7284,980.0585,880.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款410,836.34440,222.82529,759.82330,258.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,256.949,032.487,938.625,163.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.998.472.44
  清算备付金0.000.0023.6765.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款692.86372.5036.081,763.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,895,273.051,708,859.901,417,115.251,393,067.42
负债
  应付基金管理费446.39409.18298.15266.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费119.04109.1179.5171.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款167,989.1047,802.25215,025.27212,014.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.6314.4112.3214.46
  其他应付款项27.9014.2925.9013.15
  应付利息12.805.74118.4836.16
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.4421.5018.3611.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169,000.4648,708.30215,673.48212,505.92
  基金单位总额1,726,272.591,660,151.601,201,441.771,180,561.50
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,726,272.591,660,151.601,201,441.771,180,561.50
  负债及持有人权益合计1,895,273.051,708,859.901,417,115.251,393,067.42