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中融新经济混合A(001387)

2022-08-12     5.0590-1.8051%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,211.52434.90600.021,766.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.1735.6142.5111.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.1155.0463.4912.77
  清算备付金96.9875.2180.9818.23
  应收股票清算款0.00363.3988.640.00
  新股申购款135.4545.8659.87245.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,835.4728,294.5335,951.1520,370.01
负债
  应付基金管理费20.8914.0717.728.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.482.352.951.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款788.83369.77345.97579.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.8444.6043.1419.03
  其他应付款项16.068.7515.4111.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款208.40285.84317.4090.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,075.36726.04743.50709.77
  基金单位总额10,173.018,085.7411,436.817,557.06
  未分配净收益33,587.1119,482.7623,770.8412,103.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,760.1127,568.4935,207.6519,660.25
  负债及持有人权益合计44,835.4728,294.5335,951.1520,370.01