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中融新经济混合A(001387)

2021-06-21     3.86502.0597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款600.021,766.98332.82366.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计42.5111.5417.3711.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.4912.7710.815.60
  清算备付金80.9818.2320.68164.50
  应收股票清算款88.640.000.000.21
  新股申购款59.87245.2946.367.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,951.1520,370.0110,182.968,454.81
负债
  应付基金管理费17.728.325.124.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.951.390.850.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款345.97579.7025.860.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.1419.0310.281.21
  其他应付款项15.4111.0012.066.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款317.4090.04103.9267.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额743.50709.77158.1280.23
  基金单位总额11,436.817,557.064,766.125,024.09
  未分配净收益23,770.8412,103.195,258.723,350.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,207.6519,660.2510,024.848,374.58
  负债及持有人权益合计35,951.1520,370.0110,182.968,454.81