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中融新经济混合A(001387)

2020-05-29     2.71602.6455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款332.82366.24861.29580.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.3711.4335.7316.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.815.605.029.24
  清算备付金20.68164.503.1945.83
  应收股票清算款0.000.21100.350.00
  新股申购款46.367.6819.5517.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,182.968,454.818,056.889,695.49
负债
  应付基金管理费5.124.114.154.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.850.690.690.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.860.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.281.210.6014.00
  其他应付款项12.066.6012.976.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款103.9267.3019.4842.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.290.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.1280.2337.9069.12
  基金单位总额4,766.125,024.095,724.495,470.05
  未分配净收益5,258.723,350.492,294.494,156.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,024.848,374.588,018.989,626.37
  负债及持有人权益合计10,182.968,454.818,056.889,695.49