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天弘弘运宝货币B(001391)

2021-06-18     0.56470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本436,389.29653,150.06556,156.33649,992.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款600,364.77346,097.55410,836.34440,222.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,750.497,748.288,256.949,032.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.002.99
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款822.662,555.25692.86372.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,717,057.091,844,737.211,895,273.051,708,859.90
负债
  应付基金管理费393.49419.26446.39409.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费104.93111.80119.04109.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款188,395.78167,001.92167,989.1047,802.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.3227.4719.6314.41
  其他应付款项28.9315.2427.9014.29
  应付利息22.2610.4412.805.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.590.0021.4421.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189,285.78167,927.66169,000.4648,708.30
  基金单位总额1,527,771.311,676,809.551,726,272.591,660,151.60
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,527,771.311,676,809.551,726,272.591,660,151.60
  负债及持有人权益合计1,717,057.091,844,737.211,895,273.051,708,859.90