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国富金融地产混合C(001393)

2024-06-14     1.11211.1736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款208.83266.29224.34293.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.160.170.16
  清算备付金1.080.810.810.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.620.590.707.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,479.501,704.021,794.532,011.49
负债
  应付基金管理费1.001.121.241.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.350.390.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.360.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.673.406.133.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.700.981.3311.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.176.089.3516.12
  基金单位总额1,427.461,477.101,512.101,516.86
  未分配净收益36.86220.84273.08478.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,464.321,697.941,785.191,995.37
  负债及持有人权益合计1,479.501,704.021,794.532,011.49