行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞健康生活混合(001398)

2022-12-05     1.46000.4127%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,320.321,197.681,273.041,670.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.170.150.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.745.217.259.43
  清算备付金1.8182.5275.6499.72
  应收股票清算款0.000.00226.0985.39
  新股申购款24.894.187.024.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,475.5420,998.8820,792.8127,585.34
负债
  应付基金管理费25.5426.7524.8833.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.264.464.155.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0056.9740.4954.84
  其他应付款项33.0517.549.0818.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.8622.38394.91230.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140.71128.09473.51343.63
  基金单位总额12,087.7810,652.6711,295.3816,165.74
  未分配净收益9,247.0510,218.139,023.9311,075.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,334.8420,870.7920,319.3127,241.71
  负债及持有人权益合计21,475.5420,998.8820,792.8127,585.34