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信诚新选混合A(001402)

2020-10-27     1.23800.1618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,369.38834.98289.0363.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计603.88339.140.060.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.5089.780.092.51
  清算备付金50.64291.650.000.20
  应收股票清算款126.400.000.000.00
  新股申购款0.290.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,500.0636,191.75294.34224.71
负债
  应付基金管理费19.7519.440.140.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.564.490.030.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00600.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.630.830.020.10
  其他应付款项12.8516.9026.0642.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.270.200.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.06641.8626.2743.13
  基金单位总额33,210.3533,262.47261.64206.95
  未分配净收益4,235.642,287.426.43-25.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,446.0035,549.89268.08181.58
  负债及持有人权益合计37,500.0636,191.75294.34224.71