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信诚新选混合A(001402)

2021-09-22     1.36700.0732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.001,500.000.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款329.00627.731,369.38834.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,026.35546.51603.88339.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.768.161.5089.78
  清算备付金593.20130.5550.64291.65
  应收股票清算款1,461.350.00126.400.00
  新股申购款21.351.550.290.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,677.9185,926.0137,500.0636,191.75
负债
  应付基金管理费50.2645.2819.7519.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6010.454.564.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0045.280.00600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.4226.3616.630.83
  其他应付款项17.1018.9012.8516.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.580.680.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.703.280.270.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.15154.4254.06641.86
  基金单位总额73,169.0468,504.9233,210.3533,262.47
  未分配净收益23,398.7217,266.684,235.642,287.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,567.7685,771.6037,446.0035,549.89
  负债及持有人权益合计96,677.9185,926.0137,500.0636,191.75