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信诚新选混合A(001402)

2022-11-25     1.3150-0.3788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,100.002,000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款643.593,551.47329.00627.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00925.751,026.35546.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.9611.068.768.16
  清算备付金338.73189.56593.20130.55
  应收股票清算款21.890.001,461.350.00
  新股申购款2.4029.5021.351.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,133.01110,088.1096,677.9185,926.01
负债
  应付基金管理费35.0358.1750.2645.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0813.4211.6010.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,400.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,726.700.0045.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0050.0018.4226.36
  其他应付款项63.6322.3317.1018.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.5033.553.580.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.254.204.703.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,555.812,912.65110.15154.42
  基金单位总额46,671.0276,668.7873,169.0468,504.92
  未分配净收益14,906.1830,506.6723,398.7217,266.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,577.20107,175.4596,567.7685,771.60
  负债及持有人权益合计63,133.01110,088.1096,677.9185,926.01