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招商国企改革主题混合(001403)

2021-06-21     1.73700.9884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,500.003,700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,860.291,126.201,422.741,449.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32.8725.8082.2240.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.9434.9316.7742.47
  清算备付金141.30336.96453.55260.32
  应收股票清算款1,392.43716.692,901.17789.16
  新股申购款14.1750.4021.884.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,740.7648,409.2472,578.6266,841.34
负债
  应付基金管理费45.7757.1888.2077.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.639.5314.7012.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,362.460.002,100.45675.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.48190.79159.40160.69
  其他应付款项18.0831.1528.0529.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款265.34965.251,106.0246.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,760.761,253.893,496.831,001.71
  基金单位总额22,829.3636,874.0865,208.7978,477.56
  未分配净收益14,150.6310,281.263,873.01-12,637.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,979.9947,155.3469,081.8065,839.63
  负债及持有人权益合计38,740.7648,409.2472,578.6266,841.34