行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红策略精选混合A(001405)

2022-11-30     1.4103-0.0284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款309.134,225.07306.512,485.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,893.432,817.361,777.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.285.797.967.20
  清算备付金2,130.151,629.46412.79313.52
  应收股票清算款2,249.570.00428.2019.47
  新股申购款58.52123.09297.95987.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值171,475.02222,705.57250,259.03178,682.48
负债
  应付基金管理费72.6893.13115.2283.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1115.5219.2013.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,900.0032,380.0019,700.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101.053,573.380.002,248.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.743.263.73
  其他应付款项28.1322.0914.2119.31
  应付利息0.0015.830.00-0.11
  应付赎回款382.85338.20853.321,340.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.532.702.871.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,518.4536,475.2120,749.833,737.93
  基金单位总额105,529.08133,926.35172,162.62134,605.16
  未分配净收益40,427.4952,304.0157,346.5840,339.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,956.57186,230.36229,509.20174,944.55
  负债及持有人权益合计171,475.02222,705.57250,259.03178,682.48