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东方红策略精选混合A(001405)

2021-10-27     1.3999-0.0714%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.000.001,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306.512,485.73835.591,740.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,817.361,777.26784.40818.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.967.202.744.74
  清算备付金412.79313.5297.3375.59
  应收股票清算款428.2019.47221.690.00
  新股申购款297.95987.173.7041.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值250,259.03178,682.4856,695.8770,759.07
负债
  应付基金管理费115.2283.1127.1233.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.2013.854.525.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,700.000.002,000.003,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,248.450.001,486.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.263.734.0677.19
  其他应付款项14.2119.3114.8018.03
  应付利息0.00-0.110.004.06
  应付赎回款853.321,340.45709.05241.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.871.792.412.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,749.833,737.932,764.765,672.07
  基金单位总额172,162.62134,605.1645,141.7256,023.41
  未分配净收益57,346.5840,339.398,789.399,063.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值229,509.20174,944.5553,931.1165,087.00
  负债及持有人权益合计250,259.03178,682.4856,695.8770,759.07