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信澳新能源产业股票(001410)

2024-03-18     3.06202.5796%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57,533.3560,058.4386,493.4699,657.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0013.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金123.57142.53260.87258.59
  清算备付金2,383.34592.231,436.733,761.22
  应收股票清算款0.00801.003,212.960.00
  新股申购款685.281,098.4510,422.1613,898.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值968,780.291,089,828.671,508,861.571,770,098.63
负债
  应付基金管理费1,167.011,453.821,719.222,234.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费194.50242.30286.54372.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款618.262,086.073,823.298,973.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002,136.82
  其他应付款项1,543.58393.311,223.5540.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,314.272,004.6513,480.768,592.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.020.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,837.656,180.1720,533.3722,349.31
  基金单位总额258,369.94285,691.08313,158.71325,832.69
  未分配净收益705,572.71797,957.431,175,169.491,421,916.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值963,942.641,083,648.511,488,328.201,747,749.31
  负债及持有人权益合计968,780.291,089,828.671,508,861.571,770,098.63