资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 57,533.35 | 60,058.43 | 86,493.46 | 99,657.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 123.57 | 142.53 | 260.87 | 258.59 |
清算备付金 | 2,383.34 | 592.23 | 1,436.73 | 3,761.22 |
应收股票清算款 | 0.00 | 801.00 | 3,212.96 | 0.00 |
新股申购款 | 685.28 | 1,098.45 | 10,422.16 | 13,898.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 968,780.29 | 1,089,828.67 | 1,508,861.57 | 1,770,098.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,167.01 | 1,453.82 | 1,719.22 | 2,234.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 194.50 | 242.30 | 286.54 | 372.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 618.26 | 2,086.07 | 3,823.29 | 8,973.30 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,136.82 |
其他应付款项 | 1,543.58 | 393.31 | 1,223.55 | 40.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,314.27 | 2,004.65 | 13,480.76 | 8,592.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,837.65 | 6,180.17 | 20,533.37 | 22,349.31 |
基金单位总额 | 258,369.94 | 285,691.08 | 313,158.71 | 325,832.69 |
未分配净收益 | 705,572.71 | 797,957.43 | 1,175,169.49 | 1,421,916.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 963,942.64 | 1,083,648.51 | 1,488,328.20 | 1,747,749.31 |
负债及持有人权益合计 | 968,780.29 | 1,089,828.67 | 1,508,861.57 | 1,770,098.63 |