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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0021,297.905,256.7715,251.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0032.5551.4630.16
  清算备付金0.00152.28184.38199.27
  应收股票清算款0.000.00173.950.00
  新股申购款0.0045.39102.22447.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0075,180.3076,964.85107,564.39
负债
  应付基金管理费0.0036.9740.6356.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0012.3213.5423.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00654.460.022,071.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00147.04195.5799.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0066.58128.44636.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00919.39380.522,889.18
  基金单位总额0.0079,855.0090,461.5798,727.10
  未分配净收益0.00-5,594.08-13,877.245,948.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0074,260.9176,584.33104,675.21
  负债及持有人权益合计0.0075,180.3076,964.85107,564.39