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诺安创新驱动混合A(001411)

2024-07-12     0.9460-0.3161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,256.7715,251.2010,943.542,833.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.4630.1626.3425.08
  清算备付金184.38199.27376.1049.69
  应收股票清算款173.950.000.000.00
  新股申购款102.22447.55204.30225.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,964.85107,564.39119,290.7934,414.08
负债
  应付基金管理费40.6356.3664.0317.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.5423.4826.687.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.022,071.020.000.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项195.5799.6581.2274.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款128.44636.39914.18483.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额380.522,889.181,090.33582.88
  基金单位总额90,461.5798,727.10130,141.4536,158.86
  未分配净收益-13,877.245,948.11-11,940.99-2,327.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,584.33104,675.21118,200.4633,831.19
  负债及持有人权益合计76,964.85107,564.39119,290.7934,414.08