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诺安创新驱动混合A(001411)

2021-12-01     1.60800.7519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0014,487.573,397.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,428.721,078.8926,805.268,801.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.072.085.72408.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.236.2917.7713.01
  清算备付金32.09126.5983.9482.72
  应收股票清算款0.000.000.00683.97
  新股申购款179.340.070.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,814.3623,551.9142,121.7667,870.28
负债
  应付基金管理费2.008.7627.3039.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.833.6511.3816.37
  应付收益0.000.000.002,747.40
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49.370.000.00637.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.3328.0342.3853.89
  其他应付款项8.6212.008.4517.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款412.9716.326.5855.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.283.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额500.1769.22100.603,577.15
  基金单位总额4,439.9921,639.8339,676.8463,047.51
  未分配净收益1,874.201,842.852,344.321,245.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,314.1923,482.6942,021.1564,293.12
  负债及持有人权益合计6,814.3623,551.9142,121.7667,870.28