0.7519% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 14,487.57 | 3,397.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,428.72 | 1,078.89 | 26,805.26 | 8,801.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.07 | 2.08 | 5.72 | 408.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.23 | 6.29 | 17.77 | 13.01 |
| 清算备付金 | 32.09 | 126.59 | 83.94 | 82.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.97 |
| 新股申购款 | 179.34 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,814.36 | 23,551.91 | 42,121.76 | 67,870.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.00 | 8.76 | 27.30 | 39.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.83 | 3.65 | 11.38 | 16.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,747.40 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 637.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.33 | 28.03 | 42.38 | 53.89 |
| 其他应付款项 | 8.62 | 12.00 | 8.45 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 412.97 | 16.32 | 6.58 | 55.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 3.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 500.17 | 69.22 | 100.60 | 3,577.15 |
| 基金单位总额 | 4,439.99 | 21,639.83 | 39,676.84 | 63,047.51 |
| 未分配净收益 | 1,874.20 | 1,842.85 | 2,344.32 | 1,245.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,314.19 | 23,482.69 | 42,021.15 | 64,293.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,814.36 | 23,551.91 | 42,121.76 | 67,870.28 |