行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安创新驱动混合A(001411)

2023-05-31     1.09602.5257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,943.542,833.081,751.281,428.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.003.980.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.3425.0840.418.23
  清算备付金376.1049.69487.6232.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款204.30225.36304.80179.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,290.7934,414.0840,299.326,814.36
负债
  应付基金管理费64.0317.0720.872.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.687.118.700.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.030.0049.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00205.2826.33
  其他应付款项81.2274.7216.088.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款914.18483.02210.06412.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,090.33582.88462.10500.17
  基金单位总额130,141.4536,158.8626,928.754,439.99
  未分配净收益-11,940.99-2,327.6612,908.471,874.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,200.4633,831.1939,837.226,314.19
  负债及持有人权益合计119,290.7934,414.0840,299.326,814.36