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信诚新锐混合A(001415)

2021-10-27     1.1130-0.1794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.000.0012,990.464,627.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款398.31223.47173.99345.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,228.121,346.67108.96189.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6416.954.7229.58
  清算备付金402.66378.46227.49592.13
  应收股票清算款492.619,271.2067.270.00
  新股申购款9.404.610.530.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,145.06126,973.3452,545.1519,331.01
负债
  应付基金管理费46.6444.1417.3112.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5514.715.774.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,230.0032,394.95290.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,959.67208.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.3325.3118.459.46
  其他应付款项17.1018.9013.8517.90
  应付利息0.180.660.000.00
  应付赎回款3.066.990.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.644.970.470.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,342.2640,472.45555.1646.37
  基金单位总额86,363.5182,742.6149,883.7017,488.78
  未分配净收益9,439.293,758.272,106.291,795.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,802.8086,500.8851,990.0019,284.64
  负债及持有人权益合计98,145.06126,973.3452,545.1519,331.01