-0.1794% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,500.00 | 0.00 | 12,990.46 | 4,627.24 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 398.31 | 223.47 | 173.99 | 345.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,228.12 | 1,346.67 | 108.96 | 189.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.64 | 16.95 | 4.72 | 29.58 |
| 清算备付金 | 402.66 | 378.46 | 227.49 | 592.13 |
| 应收股票清算款 | 492.61 | 9,271.20 | 67.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.40 | 4.61 | 0.53 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,145.06 | 126,973.34 | 52,545.15 | 19,331.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.64 | 44.14 | 17.31 | 12.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.55 | 14.71 | 5.77 | 4.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,230.00 | 32,394.95 | 290.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,959.67 | 208.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.33 | 25.31 | 18.45 | 9.46 |
| 其他应付款项 | 17.10 | 18.90 | 13.85 | 17.90 |
| 应付利息 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.06 | 6.99 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.64 | 4.97 | 0.47 | 0.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,342.26 | 40,472.45 | 555.16 | 46.37 |
| 基金单位总额 | 86,363.51 | 82,742.61 | 49,883.70 | 17,488.78 |
| 未分配净收益 | 9,439.29 | 3,758.27 | 2,106.29 | 1,795.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,802.80 | 86,500.88 | 51,990.00 | 19,284.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,145.06 | 126,973.34 | 52,545.15 | 19,331.01 |