0.1860% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 13,896.04 | 1,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 630.81 | 1,525.94 | 398.31 | 223.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 836.77 | 1,228.12 | 1,346.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.70 | 13.90 | 9.64 | 16.95 |
| 清算备付金 | 468.89 | 546.08 | 402.66 | 378.46 |
| 应收股票清算款 | 234.05 | 475.57 | 492.61 | 9,271.20 |
| 新股申购款 | 4.68 | 757.17 | 9.40 | 4.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,731.08 | 146,340.27 | 98,145.06 | 126,973.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.37 | 62.81 | 46.64 | 44.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.12 | 20.94 | 15.55 | 14.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 780.00 | 0.00 | 2,230.00 | 32,394.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 298.68 | 0.00 | 7,959.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 57.18 | 22.33 | 25.31 |
| 其他应付款项 | 68.77 | 22.33 | 17.10 | 18.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.66 |
| 应付赎回款 | 256.65 | 25.74 | 3.06 | 6.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.95 | 4.80 | 4.64 | 4.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,159.83 | 497.42 | 2,342.26 | 40,472.45 |
| 基金单位总额 | 60,780.85 | 122,312.13 | 86,363.51 | 82,742.61 |
| 未分配净收益 | 6,790.40 | 23,530.71 | 9,439.29 | 3,758.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,571.25 | 145,842.85 | 95,802.80 | 86,500.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,731.08 | 146,340.27 | 98,145.06 | 126,973.34 |