资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 999.73 | 2,599.42 | 0.00 | 13,896.04 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 191.81 | 114.87 | 630.81 | 1,525.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.77 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.25 | 9.41 | 23.70 | 13.90 |
清算备付金 | 269.95 | 433.67 | 468.89 | 546.08 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 234.05 | 475.57 |
新股申购款 | 0.17 | 0.48 | 4.68 | 757.17 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,451.86 | 37,662.95 | 68,731.08 | 146,340.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.10 | 20.00 | 36.37 | 62.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.37 | 6.67 | 12.12 | 20.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 83.28 | 61.16 | 0.00 | 298.68 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.18 |
其他应付款项 | 18.66 | 56.36 | 68.77 | 22.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.50 | 1.50 | 256.65 | 25.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.05 | 1.26 | 2.95 | 4.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 111.44 | 148.48 | 1,159.83 | 497.42 |
基金单位总额 | 7,404.03 | 34,250.59 | 60,780.85 | 122,312.13 |
未分配净收益 | 936.39 | 3,263.87 | 6,790.40 | 23,530.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,340.42 | 37,514.46 | 67,571.25 | 145,842.85 |
负债及持有人权益合计 | 8,451.86 | 37,662.95 | 68,731.08 | 146,340.27 |