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信诚新锐混合A(001415)

2023-01-20     1.07700.1860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,896.041,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款630.811,525.94398.31223.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00836.771,228.121,346.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.7013.909.6416.95
  清算备付金468.89546.08402.66378.46
  应收股票清算款234.05475.57492.619,271.20
  新股申购款4.68757.179.404.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,731.08146,340.2798,145.06126,973.34
负债
  应付基金管理费36.3762.8146.6444.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1220.9415.5514.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款780.000.002,230.0032,394.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00298.680.007,959.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0057.1822.3325.31
  其他应付款项68.7722.3317.1018.90
  应付利息0.000.000.180.66
  应付赎回款256.6525.743.066.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.954.804.644.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,159.83497.422,342.2640,472.45
  基金单位总额60,780.85122,312.1386,363.5182,742.61
  未分配净收益6,790.4023,530.719,439.293,758.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,571.25145,842.8595,802.8086,500.88
  负债及持有人权益合计68,731.08146,340.2798,145.06126,973.34