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南方大数据300指数A(001420)

2020-10-23     1.4351-1.4151%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,059.74409.144,157.843,323.23
  应收股利13.050.000.000.00
  利息合计8.9159.411.170.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金191.37129.45260.8256.95
  清算备付金475.38803.37793.81359.84
  应收股票清算款307.54145.510.003.83
  新股申购款40.5213.4530.5013.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,403.6547,663.3752,169.4347,100.50
负债
  应付基金管理费14.7519.8920.7720.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.435.976.236.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.9812.5511.438.06
  其他应付款项84.9486.9071.44106.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款432.69352.8099.3214.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.101.830.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额545.47481.91211.86157.80
  基金单位总额30,427.1441,770.4750,282.1155,396.95
  未分配净收益5,431.045,410.991,675.46-8,454.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,858.1847,181.4651,957.5746,942.70
  负债及持有人权益合计36,403.6547,663.3752,169.4347,100.50