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南方量化成长股票(001421)

2021-06-23     1.54700.7818%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,020.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,550.344,127.333,276.836,027.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.580.992.082.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金365.4519.36440.7154.53
  清算备付金915.092,009.942,408.712,925.73
  应收股票清算款234.942.6218.560.00
  新股申购款4.1344.9412.988.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,085.0335,691.8044,881.8846,774.55
负债
  应付基金管理费34.1741.5354.2856.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.706.929.059.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款922.89103.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.5635.4186.38129.80
  其他应付款项17.059.3417.669.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款96.78496.79182.6752.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,100.14696.19350.03257.63
  基金单位总额17,802.2428,537.9243,639.6149,700.80
  未分配净收益10,182.646,457.68892.24-3,183.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,984.8834,995.6044,531.8546,516.93
  负债及持有人权益合计29,085.0335,691.8044,881.8846,774.55