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博时新起点混合C(001425)

2020-07-10     1.8703-1.1208%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.000.00190.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.5077.92554.86205.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计40.223.2811.14354.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.163.9119.924.67
  清算备付金322.187.759.04263.84
  应收股票清算款273.050.000.000.00
  新股申购款25.3610.503,594.900.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,129.755,881.615,405.8257,076.11
负债
  应付基金管理费17.902.810.5528.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.461.170.2311.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0040.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款186.493.01520.6099.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.093.7414.9614.96
  其他应付款项16.9522.3830.2317.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.1335.350.910.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额275.28108.76567.52176.76
  基金单位总额21,588.163,688.243,944.5348,921.74
  未分配净收益15,266.302,084.62893.777,977.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,854.465,772.854,838.3056,899.35
  负债及持有人权益合计37,129.755,881.615,405.8257,076.11