行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时新起点混合C(001425)

2021-09-24     2.2701-0.2680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本280.000.0011,170.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款440.22597.96257.0564.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,305.10917.1740.4740.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.4812.319.3816.16
  清算备付金95.00317.67633.20322.18
  应收股票清算款121.9223.9011,401.77273.05
  新股申购款4.350.961.4725.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,565.8682,448.9846,471.6637,129.75
负债
  应付基金管理费40.9040.8417.0417.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0417.027.107.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,970.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00197.5511,402.07186.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.968.2539.9018.09
  其他应付款项9.6116.938.9016.95
  应付利息0.68-0.080.000.00
  应付赎回款0.803.7349.2728.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.677.380.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,053.40292.8411,524.47275.28
  基金单位总额36,901.4738,844.3420,674.2721,588.16
  未分配净收益45,610.9943,311.8114,272.9215,266.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,512.4682,156.1434,947.1936,854.46
  负债及持有人权益合计88,565.8682,448.9846,471.6637,129.75