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易方达瑞享混合I(001437)

2020-07-10     2.25600.4005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款756.451,433.111,305.905,407.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.410.280.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.949.218.0030.34
  清算备付金12.9344.400.95117.96
  应收股票清算款74.740.0045.0835.12
  新股申购款104.140.806.082.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,732.4617,303.4814,265.9718,086.90
负债
  应付基金管理费10.6610.5810.1012.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.001.981.892.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.42169.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.9219.0410.4747.01
  其他应付款项24.0115.8620.0037.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.017.225.112.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.54225.3548.54102.95
  基金单位总额9,266.6915,077.1515,598.8614,985.69
  未分配净收益4,335.232,000.98-1,381.432,998.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,601.9217,078.1314,217.4317,983.95
  负债及持有人权益合计13,732.4617,303.4814,265.9718,086.90