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易方达瑞享混合E(001438)

2021-09-17     2.05701.2303%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,408.901,321.011,586.50756.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.290.210.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.518.145.375.94
  清算备付金0.7447.904.9412.93
  应收股票清算款144.77207.450.0074.74
  新股申购款11.2616.49488.47104.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,541.0525,276.8320,482.0113,732.46
负债
  应付基金管理费15.8116.3411.3410.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.963.062.132.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.590.00390.1640.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.2815.506.1214.92
  其他应付款项31.9928.1227.9724.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款149.22156.0454.7438.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额236.28219.60492.67130.54
  基金单位总额10,291.6010,707.3910,226.689,266.69
  未分配净收益14,013.1614,349.839,762.654,335.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,304.7725,057.2319,989.3313,601.92
  负债及持有人权益合计24,541.0525,276.8320,482.0113,732.46