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易方达瑞享混合E(001438)

2021-04-16     1.7930-0.3335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,321.011,586.50756.451,433.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.210.230.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.145.375.949.21
  清算备付金47.904.9412.9344.40
  应收股票清算款207.450.0074.740.00
  新股申购款16.49488.47104.140.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,276.8320,482.0113,732.4617,303.48
负债
  应付基金管理费16.3411.3410.6610.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.062.132.001.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00390.1640.42169.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.506.1214.9219.04
  其他应付款项28.1227.9724.0115.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款156.0454.7438.017.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额219.60492.67130.54225.35
  基金单位总额10,707.3910,226.689,266.6915,077.15
  未分配净收益14,349.839,762.654,335.232,000.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,057.2319,989.3313,601.9217,078.13
  负债及持有人权益合计25,276.8320,482.0113,732.4617,303.48